首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接C(005735)

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MSCI中国A股国际通联接C

(005735)

净值：

1.4965

日增长率：

-0.83%

累计净值：1.6622

2025-11-11

净值走势

MSCI中国A股国际通联接C(005735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.4965	-0.83%
2025-11-10	1.5091	0.36%
2025-11-07	1.5037	-0.31%
2025-11-06	1.5084	1.35%
2025-11-05	1.4883	0.25%
2025-11-04	1.4846	-0.85%
2025-11-03	1.4974	0.29%
2025-10-31	1.4931	-1.33%

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基金情况

基金全称	华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	司帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0325亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	0.83%
最近三月	12.35%
最近六月	0.00%
最近一年	14.62%
最近两年	34.11%

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基金要闻

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MSCI中国A股国际通联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600030	中信证券	23,000.00	607,430.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	607,430.00	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	8.00	89,444,033.25
2025-06-30	-	-	7.72	89,020,893.64
2025-03-31	-	-	7.56	90,601,510.76
2024-12-31	-	-	7.58	95,400,463.85
2024-09-30	-	-	7.02	103,217,787.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-21	-	司帆	1484	3.97
2018-03-08	2021-10-21	荣膺	1323	46.78

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基金公告

07-18华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C: 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

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