富国转型机遇混合

(005739)

净值:
0.8445
日增长率:
0.40%
累计净值:0.8445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国转型机遇混合(005739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.84450.40%
2018-11-150.84110.92%
2018-11-140.8334-0.60%
2018-11-130.83841.50%
2018-11-120.82601.45%
2018-11-090.8142-1.03%
2018-11-080.8227-0.16%
2018-11-070.8240-0.18%
基金公司 富国基金 基金经理 曹文俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8558亿元
最近分红 富国转型机遇混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.72% 574/2939
最近一月 6.33% 748/2939
最近三月 -2.98% 1810/2939
最近六月 -15.73% 1877/2939
最近一年 0.00% 2681/2939
今年以来 -15.55% 1977/2939
成立以来 -15.55% 2531/2939
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.50604.08%
新能车B0.83202.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒800.006673.394.21--------
600048保利地产505.006154.183.88--------
603885吉祥航空500.006631.594.18--------
603959百利科技300.004903.883.09--------
601233桐昆股份300.004932.003.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63721.0140.19
房地产业10939.936.90
批发和零售业7903.854.98
租赁和商务服务业6673.394.21
交通运输、仓储和邮政业6631.594.18
其他62697.4939.54
富国转型机遇混合(005739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107027.0667.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31200.0019.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20724.8513.03
其他各项资产139.100.09
富国转型机遇混合(005739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹文俊
  • 基金公告
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