富国转型机遇混合

(005739)

净值:
0.8027
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
富国转型机遇混合(005739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.80270.26%
2019-01-100.8006-0.31%
2019-01-090.80310.40%
2019-01-080.7999-0.15%
2019-01-070.80111.33%
2019-01-040.79062.07%
2019-01-030.7746-0.04%
2019-01-020.7749-1.20%
基金公司 富国基金 基金经理 曹文俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8558亿元
最近分红 富国转型机遇混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.53% 891/2946
最近一月 -2.47% 2155/2946
最近三月 -1.11% 1889/2946
最近六月 -12.53% 1874/2946
最近一年 0.00% 2630/2946
今年以来 2.35% 432/2946
成立以来 -19.73% 2520/2946
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.04503.16%
国企改B0.42502.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒800.006673.394.21--------
600048保利地产505.006154.183.88--------
603885吉祥航空500.006631.594.18--------
603959百利科技300.004903.883.09--------
601233桐昆股份300.004932.003.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63721.0140.19
房地产业10939.936.90
批发和零售业7903.854.98
租赁和商务服务业6673.394.21
交通运输、仓储和邮政业6631.594.18
其他62697.4939.54
富国转型机遇混合(005739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107027.0667.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31200.0019.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20724.8513.03
其他各项资产139.100.09
富国转型机遇混合(005739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹文俊
  • 基金公告
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