富国转型机遇混合

(005739)

净值:
1.0106
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国转型机遇混合(005739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01060.83%
2019-04-031.00230.41%
2019-04-020.9982-1.15%
2019-04-011.00982.78%
2019-03-290.98253.48%
2019-03-280.9495-0.80%
2019-03-270.95722.27%
2019-03-260.9360-1.81%
基金公司 富国基金 基金经理 曹文俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5353亿元
最近分红 富国转型机遇混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 566/3005
最近一月 4.40% 783/3005
最近三月 23.68% 1042/3005
最近六月 26.48% 872/3005
最近一年 0.00% 2590/3005
今年以来 29.11% 885/3005
成立以来 1.26% 2396/3005
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基1.27205.47%
煤炭基金1.14802.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电1055.006869.355.08--------
600048保利地产582.006863.255.07--------
601607上海医药302.005137.993.80--------
600760中航沈飞242.006720.324.97--------
000002万科A227.005420.414.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68176.8650.37
房地产业20251.5214.96
批发和零售业7126.155.26
租赁和商务服务业4120.233.04
卫生和社会工作2627.981.94
其他33072.0724.43
富国转型机遇混合(005739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106130.2077.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1941.221.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10960.007.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18152.9513.22
其他各项资产133.320.10
富国转型机遇混合(005739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹文俊
  • 基金公告
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