基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
2.0934
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.0934 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,500.00 | 36,905,000.00 | 7.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,700.00 | 25,807,072.81 | 5.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,416,000.00 | 24,607,181.16 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 243,400.00 | 16,648,560.00 | 3.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 646,000.00 | 15,975,685.69 | 3.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 520,000.00 | 15,320,778.93 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 85,100.00 | 14,555,504.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,400.00 | 12,266,484.00 | 2.50 |
| 02268 | 药明合联 | 221,500.00 | 12,153,841.22 | 2.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 424,900.00 | 11,773,979.00 | 2.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 59,900.00 | 1,198,000.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,626,017.47 | 44.39 | 79.99 |
| 金融业 | 17,646,960.00 | 3.60 | 6.49 |
| 采矿业 | 14,720,018.44 | 3.00 | 5.41 |
| 租赁和商务服务业 | 7,922,428.00 | 1.62 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,755,084.83 | 0.97 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,062,498.70 | 0.83 | 1.49 |
| 建筑业 | 2,339,750.00 | 0.48 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 1,956,966.44 | 0.40 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523,273.92 | 0.11 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 513,000.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.75 | 4.12 | 9.29 | 490,301,203.39 |
| 2025-09-30 | 92.75 | 4.03 | 3.68 | 522,688,007.84 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 4.71 | 1.92 | 392,631,621.16 |
| 2025-03-31 | 84.54 | 4.89 | 6.15 | 371,745,885.78 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.02 | 2.49 | 363,917,345.88 |
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