南方成安优选混合

(005742)

净值:
0.9060
日增长率:
1.74%
累计净值:0.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方成安优选混合(005742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.90601.74%
2018-09-170.8905-0.29%
2018-09-140.8931-1.05%
2018-09-130.90260.37%
2018-09-120.8993-1.48%
2018-09-110.91280.08%
2018-09-100.9121-1.60%
2018-09-070.92690.29%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7472亿元
最近分红 南方成安优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2262/2970
最近一月 -0.95% 1721/2970
最近三月 -9.70% 1598/2970
最近六月 0.00% 2760/2970
最近一年 0.00% 2758/2970
今年以来 -9.40% 1460/2970
成立以来 -9.40% 2308/2970
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.505016.17%
改革B0.65135.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01317枫叶教育6.0076.300.44--------
002050三花智控4.0091.050.52--------
002262恩华药业4.0080.840.46--------
01169海尔电器3.0083.760.48--------
300365恒华科技3.0069.520.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业578.243.31
信息传输、软件和信息技术服务业185.461.06
卫生和社会工作43.270.25
文化、体育和娱乐业42.190.24
其他16623.2395.14
南方成安优选混合(005742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1155.826.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0033.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10485.1759.40
其他各项资产12.030.07
南方成安优选混合(005742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章晖
  • 基金公告
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