南方成安优选混合

(005742)

净值:
1.0618
日增长率:
0.60%
累计净值:1.0618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方成安优选混合(005742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06180.60%
2019-04-031.0555-0.18%
2019-04-021.0574-0.32%
2019-04-011.06082.75%
2019-03-291.03243.01%
2019-03-281.0022-0.47%
2019-03-271.00691.39%
2019-03-260.9931-1.09%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6319亿元
最近分红 南方成安优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 2270/3005
最近一月 5.63% 959/3005
最近三月 23.30% 1139/3005
最近六月 22.88% 1155/3005
最近一年 0.00% 2593/3005
今年以来 23.52% 1262/3005
成立以来 5.41% 2082/3005
基金简称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A1.02791.84%
南方优享分红混合C1.03131.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600406国电南瑞33.00622.053.81--------
000002万科A17.00418.282.56--------
601877正泰电器16.00393.362.41--------
002299圣农发展16.00267.381.64--------
603899晨光文具11.00346.362.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6744.1141.33
信息传输、软件和信息技术服务业1439.178.82
房地产业418.282.56
卫生和社会工作358.402.20
租赁和商务服务业353.242.16
其他7005.7042.93
南方成安优选混合(005742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10643.4164.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1017.946.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0012.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1760.9510.70
其他各项资产1029.886.26
南方成安优选混合(005742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章晖
  • 基金公告
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