基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
1.9387
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.9387 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 93,480.00 | 34,192,179.60 | 6.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,700.00 | 28,873,083.80 | 5.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 116,800.00 | 28,450,501.88 | 5.44 |
| 02268 | 药明合联 | 246,000.00 | 17,585,638.16 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300.00 | 16,602,600.00 | 3.18 |
| 601138 | 工业富联 | 249,400.00 | 16,462,894.00 | 3.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,038,000.00 | 14,868,993.14 | 2.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,500.00 | 13,008,595.53 | 2.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 74,000.00 | 11,986,520.00 | 2.29 |
| 02359 | 药明康德 | 66,500.00 | 7,206,653.28 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 63,700.00 | 7,136,311.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,739,049.69 | 41.27 | 77.63 |
| 采矿业 | 20,703,683.00 | 3.96 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,939,720.66 | 2.48 | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 12,108,868.00 | 2.32 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,801,093.68 | 1.49 | 2.81 |
| 金融业 | 3,529,119.00 | 0.68 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,575,785.00 | 0.49 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,579,527.99 | 0.30 | 0.57 |
| 房地产业 | 488,195.00 | 0.09 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441,931.66 | 0.08 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.75 | 4.03 | 3.68 | 522,688,007.84 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 4.71 | 1.92 | 392,631,621.16 |
| 2025-03-31 | 84.54 | 4.89 | 6.15 | 371,745,885.78 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.02 | 2.49 | 363,917,345.88 |
| 2024-09-30 | 86.35 | 4.45 | 3.48 | 404,643,005.41 |
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