南方成安优选混合

(005742)

净值:
0.8788
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.8788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方成安优选混合(005742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8788-0.60%
2018-11-130.88410.09%
2018-11-120.88331.13%
2018-11-090.8734-0.46%
2018-11-080.8774-0.39%
2018-11-070.8808-0.49%
2018-11-060.88510.25%
2018-11-050.8829-0.86%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8356亿元
最近分红 南方成安优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2314/2944
最近一月 -0.41% 2312/2944
最近三月 -8.04% 2088/2944
最近六月 -12.16% 1362/2944
最近一年 0.00% 2690/2944
今年以来 -12.12% 1546/2944
成立以来 -12.12% 2336/2944
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行31.00562.463.06--------
300365恒华科技17.00443.992.42--------
600872中炬高新16.00532.362.90--------
002507涪陵榨菜16.00424.352.31--------
601318中国平安15.001086.415.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8410.7545.82
金融业1648.878.98
信息传输、软件和信息技术服务业1370.657.47
金融506.432.76
卫生和社会工作433.442.36
其他5985.9032.61
南方成安优选混合(005742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13537.2273.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4632.3325.08
其他各项资产299.791.62
南方成安优选混合(005742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章晖
  • 基金公告
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