华安MSCI中国A股国际ETF联接A

(005747)

净值:
1.2269
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.22690.97%
2019-04-031.21511.06%
2019-04-021.2024-0.12%
2019-04-011.20392.47%
2019-03-291.17493.32%
2019-03-281.1371-0.39%
2019-03-271.14151.06%
2019-03-261.1295-1.18%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8248亿元
最近分红 华安MSCI中国A股国际ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 151/402
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最近三月 25.51% 240/402
最近六月 0.00% 332/402
最近一年 0.00% 321/402
今年以来 31.45% 223/402
成立以来 23.18% 140/402
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.08402.39%
HS300B1.85011.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7764.0093.19
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.436.76
其他各项资产4.080.05
华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏卿云
  • 基金公告
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