华安MSCI中国A股国际ETF联接C

(005748)

净值:
1.2223
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.22230.97%
2019-04-031.21061.05%
2019-04-021.1980-0.13%
2019-04-011.19952.46%
2019-03-291.17073.33%
2019-03-281.1330-0.40%
2019-03-271.13751.07%
2019-03-261.1255-1.19%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8248亿元
最近分红 华安MSCI中国A股国际ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 196/402
最近一月 7.67% 191/402
最近三月 26.62% 240/402
最近六月 0.00% 331/402
最近一年 0.00% 322/402
今年以来 30.44% 233/402
成立以来 22.20% 145/402
基金简称 单位净值 日增长率
华安国企1.65501.35%
华安研究精选混合1.10321.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7764.0093.19
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.436.76
其他各项资产4.080.05
华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏卿云
  • 基金公告
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