银河庭芳3个月定开债券

(005749)

净值:
1.0411
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
银河庭芳3个月定开债券(005749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04110.30%
2019-01-101.03800.00%
2019-01-091.03800.00%
2019-01-081.03800.00%
2019-01-071.03800.00%
2019-01-041.03800.31%
2019-01-031.03480.00%
2019-01-021.0348-0.03%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.3642亿元
最近分红 银河庭芳3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1075/2298
最近一月 0.86% 673/2298
最近三月 1.88% 1157/2298
最近六月 3.04% 1045/2298
最近一年 0.00% 1776/2298
今年以来 0.58% 1109/2298
成立以来 4.89% 1569/2298
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.39500.79%
银河定投宝1.31100.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河庭芳3个月定开债券(005749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287201.3071.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45196.0211.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68093.4116.84
其他各项资产3907.720.97
银河庭芳3个月定开债券(005749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘铭
  • 基金公告
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