银河庭芳3个月定开债券

(005749)

净值:
1.0164
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河庭芳3个月定开债券(005749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0164-0.06%
2019-06-051.01700.00%
2019-06-041.01700.00%
2019-05-311.0170-0.11%
2019-05-301.01810.00%
2019-05-291.01810.00%
2019-05-281.01810.00%
2019-05-271.01810.00%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.8135亿元
最近分红 银河庭芳3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 535/2650
最近一月 0.64% 1140/2650
最近三月 0.88% 1452/2650
最近六月 1.42% 1501/2650
最近一年 4.41% 1222/2650
今年以来 2.01% 1359/2650
成立以来 6.38% 1621/2650
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新2.65123.45%
银河文体娱乐混合1.30002.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河庭芳3个月定开债券(005749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券322997.0090.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30822.808.60
其他各项资产4454.731.24
银河庭芳3个月定开债券(005749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘铭
  • 基金公告
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