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首页 > 基金> 平安双债添益债券A(005750)

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平安双债添益债券A

(005750)

净值：

1.4362

日增长率：

0.05%

累计净值：1.4970

2026-06-29

净值走势

平安双债添益债券A(005750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.4362	0.05%
2026-06-26	1.4355	-0.11%
2026-06-25	1.4371	-0.06%
2026-06-24	1.4380	0.08%
2026-06-23	1.4368	-0.13%
2026-06-22	1.4386	-0.06%
2026-06-18	1.4395	-0.03%
2026-06-17	1.4400	0.03%

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基金情况

基金全称	平安双债添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.29亿元	份额规模	28.8711亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	9.44%

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基金要闻

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平安双债添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	121.94	0.91	4,357,271,043.23
2025-12-31	-	119.32	0.52	3,059,282,479.88
2025-09-30	-	120.36	0.36	2,184,763,670.34
2025-06-30	-	126.31	0.28	1,722,868,153.12
2025-03-31	-	113.51	0.23	1,431,117,333.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	曾小丽	1617	10.91
2020-08-20	2022-04-27	张文平	615	6.41
2018-06-04	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	816	20.84

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基金公告

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