平安大华双债添益债券A

(005750)

净值:
1.0167
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华双债添益债券A(005750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.01670.03%
2018-10-121.0164-0.04%
2018-10-111.0168-0.14%
2018-10-101.01820.01%
2018-10-091.01810.00%
2018-10-081.01810.00%
2018-09-281.01810.03%
2018-09-271.0178-0.01%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华双债添益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1662/2105
最近一月 -0.03% 1688/2105
最近三月 0.87% 1267/2105
最近六月 0.00% 1845/2105
最近一年 0.00% 1845/2105
今年以来 1.67% 1403/2105
成立以来 1.67% 1703/2105
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合丰定开债1.00830.22%
平安大华合悦定开债1.01470.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华双债添益债券A(005750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华双债添益债券A(005750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WANG AO
  • 基金公告
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