平安短债E

(005756)

净值:
1.0237
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安短债E(005756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0237-0.02%
2019-04-031.02390.00%
2019-04-021.0239-0.01%
2019-04-011.02400.02%
2019-03-291.02380.03%
2019-03-281.02350.01%
2019-03-271.02340.03%
2019-03-261.02310.01%
基金公司 基金经理 段玮婧 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 167.3630亿元
最近分红 平安短债E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1063/2476
最近一月 0.17% 726/2476
最近三月 0.52% 1037/2476
最近六月 1.78% 1525/2476
最近一年 0.00% 1793/2476
今年以来 0.98% 1246/2476
成立以来 4.38% 1719/2476
基金简称 单位净值 日增长率
平安深证3001.68101.39%
平安3004.18621.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安短债E(005756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2136918.8394.34
资产支持证券82819.873.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.030.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计993.260.04
其他各项资产37452.321.65
平安短债E(005756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 张文平
  • 基金公告
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