中融量化精选FOF(A)

(005758)

净值:
0.9707
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9707 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化精选FOF(A)(005758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.97070.08%
2018-11-120.96990.01%
2018-11-090.9698-0.12%
2018-11-080.97100.04%
2018-11-070.97060.02%
2018-11-060.97040.02%
2018-11-050.9702-0.04%
2018-11-020.97060.13%
基金公司 中融基金 基金经理 哈图
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2727亿元
最近分红 中融量化精选FOF(A)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 58/244
最近一月 0.94% 72/244
最近三月 -0.98% 63/244
最近六月 -2.93% 108/244
最近一年 0.00% 207/244
今年以来 -2.93% 133/244
成立以来 -2.93% 180/244
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化多因子混合C0.78211.40%
中融量化多因子混合A0.69451.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融量化精选FOF(A)(005758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资10646.9279.52
债券754.505.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.932.80
其他各项资产1613.0312.05
中融量化精选FOF(A)(005758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈图
  • 基金公告
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