中融量化精选FOF(C)

(005759)

净值:
0.9801
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化精选FOF(C)(005759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9801-0.18%
2019-01-110.98190.07%
2019-01-100.9812-0.01%
2019-01-090.98130.18%
2019-01-080.97950.06%
2019-01-070.97890.13%
2019-01-040.97760.55%
2019-01-030.97230.03%
基金公司 中融基金 基金经理 哈图
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2727亿元
最近分红 中融量化精选FOF(C)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 160/260
最近一月 0.84% 56/260
最近三月 2.23% 15/260
最近六月 -1.33% 73/260
最近一年 0.00% 208/260
今年以来 0.78% 152/260
成立以来 -1.99% 174/260
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.68303.64%
煤炭母基0.84401.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融量化精选FOF(C)(005759)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资10646.9279.52
债券754.505.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.932.80
其他各项资产1613.0312.05
中融量化精选FOF(C)(005759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈图
  • 基金公告
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