中欧电子信息产业沪港深股票C

(005763)

净值:
1.0490
日增长率:
1.05%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04901.05%
2018-09-201.03810.40%
2018-09-191.03400.79%
2018-09-181.02591.36%
2018-09-171.0121-1.04%
2018-09-141.0227-4.19%
2018-09-131.06740.41%
2018-09-121.0630-0.87%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9621亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 523/668
最近一月 -1.59% 462/668
最近三月 14.23% 1/668
最近六月 0.00% 621/668
最近一年 0.00% 621/668
今年以来 -4.19% 68/668
成立以来 -4.19% 321/668
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300170汉得信息60.00977.5010.16--------
000977浪潮信息35.00837.428.70--------
002065东华软件35.00301.693.14--------
600588用友网络32.00803.198.35--------
600271航天信息31.00805.108.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5994.4362.31
信息传输、软件和信息技术服务业3023.3131.42
信息技术66.130.69
其他536.835.58
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9083.8693.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.415.39
其他各项资产101.791.05
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘晨 曲径
  • 基金公告
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