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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)
中欧电子信息产业沪港深股票C
(005763)
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累计净值：5.6303
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.5603 | 4.45% |
| 2026-06-26 | 5.3234 | -0.99% |
| 2026-06-25 | 5.3768 | 2.68% |
| 2026-06-24 | 5.2366 | 5.25% |
| 2026-06-23 | 4.9752 | -1.25% |
| 2026-06-22 | 5.0381 | 2.27% |
| 2026-06-18 | 4.9263 | 1.63% |
| 2026-06-17 | 4.8474 | 4.51% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.34亿元
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份额规模
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4.9333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.37%
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最近一月
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27.69%
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最近三月
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75.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.92%
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最近两年
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196.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,466,600.00 | 154,097,201.93 | 5.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 349,495.00 | 129,313,150.00 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 369,066.00 | 113,074,441.08 | 4.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,472,500.00 | 110,682,859.46 | 4.11 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,609,800.00 | 110,550,625.34 | 4.10 |
| 300666 | 江丰电子 | 784,300.00 | 109,190,246.00 | 4.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 672,000.00 | 108,581,659.20 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 844,100.00 | 102,178,305.00 | 3.79 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,472,172.00 | 100,137,139.44 | 3.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 96,464.00 | 96,988,764.16 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,739,021,112.84 | 64.52 | 95.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,314,844.92 | 2.83 | 4.18 |
| 综合 | 6,299,370.00 | 0.23 | 0.35 |
| 金融业 | 2,861,122.50 | 0.11 | 0.16 |
| 采矿业 | 210,066.86 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.14 | 2,695,266,702.08 |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 8.26 | 3,056,720,950.13 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.23 | 3,545,229,089.35 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 0.25 | 7.31 | 2,340,789,384.19 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.94 | 5.18 | 2,381,174,969.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 2147 | 168.50 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 17.21 |
| 2018-04-23 | 2020-05-29 | 刘晨 | 767 | 57.63 |
| 2018-04-23 | 2019-09-24 | 曲径 | 519 | 39.23 |
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