中欧电子信息产业沪港深股票C

(005763)

净值:
1.4304
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.4304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.4304-0.73%
2019-04-031.4409-0.64%
2019-04-021.4502-0.08%
2019-04-011.45144.15%
2019-03-291.39363.22%
2019-03-281.35010.13%
2019-03-271.34831.01%
2019-03-261.3348-2.80%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1447亿元
最近分红 中欧电子信息产业沪港深股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.33% 587/780
最近一月 -0.70% 598/780
最近三月 27.91% 121/780
最近六月 36.36% 59/780
最近一年 23.42% 16/780
今年以来 36.15% 86/780
成立以来 24.55% 211/780
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份179.001284.115.99--------
600406国电南瑞110.002042.539.52--------
300590移为通信83.002056.989.59--------
002281光迅科技58.001580.987.37--------
600498烽火通信52.001498.666.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19995.5792.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1392.966.43
其他各项资产268.671.24
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘晨 曲径
  • 基金公告
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