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中欧明睿新常态混合C(005765)
中欧明睿新常态混合C
(005765)
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累计净值：4.6718
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.5048 | -1.37% |
| 2026-06-26 | 4.5672 | -4.77% |
| 2026-06-25 | 4.7959 | 4.23% |
| 2026-06-24 | 4.6012 | 2.10% |
| 2026-06-23 | 4.5067 | -4.27% |
| 2026-06-22 | 4.7079 | 1.85% |
| 2026-06-18 | 4.6224 | 3.24% |
| 2026-06-17 | 4.4772 | 1.67% |
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基金全称
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中欧明睿新常态混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘伟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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4.2499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.31%
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最近一月
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6.49%
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最近三月
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40.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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121.09%
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最近两年
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140.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,283,800.00 | 515,702,460.00 | 10.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,136,000.00 | 503,066,240.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 836,000.00 | 476,026,760.00 | 9.26 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000,013.00 | 360,220,668.98 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,800.00 | 342,220,118.24 | 6.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000,000.00 | 301,520,000.00 | 5.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000,669.00 | 227,960,823.93 | 4.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,200,000.00 | 193,895,820.00 | 3.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,600,000.00 | 189,576,000.00 | 3.69 |
| 002384 | 东山精密 | 1,600,000.00 | 165,280,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,449,316,442.62 | 67.09 | 94.62 |
| 采矿业 | 132,670,066.86 | 2.58 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,906,988.32 | 1.15 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,568,400.00 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.02 | 1.94 | 12.04 | 5,141,632,403.10 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 2.49 | 3.87 | 6,427,043,587.14 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1969 | 78.62 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -46.21 |
| 2018-03-14 | 2021-12-17 | 周应波 | 1374 | 230.64 |
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