信达澳银中证沪港深高股息精选

(005770)

净值:
1.0164
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银中证沪港深高股息精选(005770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.01640.00%
2019-01-151.01640.00%
2019-01-141.0164-0.01%
2019-01-111.01650.03%
2019-01-101.01620.00%
2019-01-091.01620.01%
2019-01-081.01610.01%
2019-01-071.01600.46%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王辉良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 667/726
最近一月 0.79% 95/726
最近三月 0.00% 661/726
最近六月 0.00% 657/726
最近一年 0.00% 653/726
今年以来 0.80% 625/726
成立以来 1.63% 196/726
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合0.84300.84%
信达转型创新0.59100.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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信达澳银中证沪港深高股息精选(005770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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信达澳银中证沪港深高股息精选(005770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王辉良
  • 基金公告
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