工银瑞景定开发起式债券

(005772)

净值:
1.0237
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞景定开发起式债券(005772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02370.10%
2018-11-301.02270.02%
2018-11-231.02250.10%
2018-11-161.02150.11%
2018-11-091.02040.07%
2018-11-021.01970.09%
2018-10-261.01880.09%
2018-10-191.01790.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.5806亿元
最近分红 工银瑞景定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1638/2241
最近一月 0.39% 1459/2241
最近三月 1.10% 1335/2241
最近六月 2.37% 1134/2241
最近一年 0.00% 1888/2241
今年以来 2.37% 1470/2241
成立以来 2.37% 1718/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞景定开发起式债券(005772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券450090.4082.07
资产支持证券29895.605.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60877.2811.10
其他各项资产7569.571.38
工银瑞景定开发起式债券(005772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈桂都 李娜
  • 基金公告
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