工银瑞景定开发起式债券

(005772)

净值:
1.0109
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞景定开发起式债券(005772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0109-0.02%
2018-08-101.0111-0.02%
2018-08-031.01130.26%
2018-07-271.00870.25%
2018-07-201.00620.16%
2018-07-131.00460.17%
2018-07-061.00290.36%
2018-06-300.99930.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞景定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 325/2052
最近一月 0.63% 838/2052
最近三月 0.00% 1945/2052
最近六月 0.00% 1945/2052
最近一年 0.00% 1944/2052
今年以来 1.09% 1477/2052
成立以来 1.09% 1734/2052
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99610.80%
工银印度基金美元0.14450.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞景定开发起式债券(005772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞景定开发起式债券(005772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈桂都 李娜
  • 基金公告
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