首页 > 基金> 工银瑞景定开发起式债券(005772)
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工银瑞景定开发起式债券

(005772)
净值：
1.0133
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2438 2026-09-18
  • 净值走势
工银瑞景定开发起式债券(005772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.01330.05%
2026-09-111.0128-0.01%
2026-09-091.01290.00%
2026-09-081.01290.00%
2026-09-071.01290.02%
2026-09-041.01270.00%
2026-09-031.01270.05%
2026-09-021.0122-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 131.03亿元 份额规模 129.8806亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（56次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.680.1413,103,421,326.64
2026-03-31-134.260.0813,097,323,816.42
2025-12-31-136.680.1613,070,901,043.19
2025-09-30-120.020.2914,034,596,738.66
2025-06-30-144.740.2814,094,780,034.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-31-赵建200.16
2018-06-12-陈桂都302227.23
2018-06-072019-08-14李娜4335.26
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