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中加转型动力混合A(005775)
中加转型动力混合A
(005775)
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累计净值：5.2273
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 5.2273 | -0.43% |
| 2026-09-24 | 5.2501 | -0.74% |
| 2026-09-23 | 5.2891 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 5.3167 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 5.3356 | 0.43% |
| 2026-09-18 | 5.3128 | 1.31% |
| 2026-09-17 | 5.2440 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 5.2672 | 0.26% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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薛杨 黄翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.1683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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-6.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.73%
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最近两年
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114.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 25,925.00 | 9,621,804.50 | 5.58 |
| 002371 | 北方华创 | 9,700.00 | 8,580,232.00 | 4.97 |
| 688411 | 海博思创 | 28,850.00 | 8,401,120.00 | 4.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,100.00 | 8,125,922.00 | 4.71 |
| 002568 | 百润股份 | 462,300.00 | 7,822,116.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,580.00 | 7,695,135.80 | 4.46 |
| 605117 | 德业股份 | 69,080.00 | 7,334,914.40 | 4.25 |
| 002293 | 罗莱生活 | 699,600.00 | 6,919,044.00 | 4.01 |
| 603345 | 安井食品 | 82,300.00 | 6,599,637.00 | 3.83 |
| 605016 | 百龙创园 | 252,400.00 | 6,524,540.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,956,256.10 | 66.05 | 78.73 |
| 采矿业 | 21,168,645.00 | 12.27 | 14.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,621,804.50 | 5.58 | 6.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.90 | - | 23.82 | 172,523,399.30 |
| 2026-03-31 | 48.92 | 5.09 | 42.55 | 419,945,101.80 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 0.48 | 7.73 | 191,128,257.20 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 黄翱 | 159 | -7.48 |
| 2026-03-13 | - | 薛杨 | 201 | -4.34 |
| 2023-02-15 | 2026-03-20 | 张一然 | 1129 | 111.63 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 144.13 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 24.13 |
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