创金合信汇益纯债一年定开债券A

(005782)

净值:
1.0542
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05420.22%
2019-01-111.05190.53%
2019-01-041.04640.46%
2018-12-311.04160.02%
2018-12-281.04140.24%
2018-12-141.03960.05%
2018-12-071.03910.28%
2018-11-301.03620.00%
基金公司 创金合信 基金经理 张俊 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2547亿元
最近分红 创金合信汇益纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 317/2309
最近一月 1.40% 400/2309
最近三月 3.76% 159/2309
最近六月 6.74% 38/2309
最近一年 0.00% 1781/2309
今年以来 1.21% 334/2309
成立以来 6.31% 1432/2309
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票C0.92972.56%
创金合信医疗保健股票A0.93102.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102117.0188.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.007.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2391.732.07
其他各项资产2100.051.82
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张俊 郑振源
  • 基金公告
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