首页 > 基金> 创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)
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创金合信汇益纯债一年定开债A

(005782)
净值：
1.0491
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3276 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04910.03%
2026-06-181.04880.09%
2026-06-121.0479-0.13%
2026-06-051.04930.05%
2026-05-291.04880.08%
2026-05-221.04800.06%
2026-05-151.04740.06%
2026-05-081.04680.02%
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基金情况

基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 吕沂洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.821.48208,129,460.09
2025-12-31-148.513.25206,340,403.59
2025-09-30-31.5517.5978,760,093.73
2025-06-30-101.591.16527,839,825.64
2025-03-31-118.843.42521,314,917.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-吕沂洋2911.66
2018-06-26-郑振源292537.29
2019-05-212021-11-15谢创9099.95
2018-08-272019-05-21张俊2677.37
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