创金合信汇益纯债一年定开债券A

(005782)

净值:
1.0396
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0396-0.15%
2019-03-291.04120.41%
2019-03-221.03700.13%
2019-03-151.03570.13%
2019-03-081.03440.02%
2019-03-011.0342-0.29%
2019-02-221.03720.11%
2019-02-151.03610.39%
基金公司 创金合信 基金经理 张俊 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2547亿元
最近分红 创金合信汇益纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2135/2476
最近一月 0.20% 621/2476
最近三月 0.82% 703/2476
最近六月 3.96% 530/2476
最近一年 0.00% 1787/2476
今年以来 2.04% 553/2476
成立以来 7.18% 1439/2476
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信金融地产股票C1.00771.85%
创金合信金融地产股票A1.01031.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102117.0188.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.007.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2391.732.07
其他各项资产2100.051.82
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊 郑振源
  • 基金公告
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