创金合信汇益纯债一年定开债券C

(005783)

净值:
1.0314
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-101.03140.63%
2019-04-301.02490.05%
2019-04-041.0376-0.15%
2019-03-291.03920.40%
2019-03-221.03510.13%
2019-03-151.03380.12%
2019-03-081.03260.01%
2019-03-011.0325-0.30%
基金公司 创金合信 基金经理 张俊 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2547亿元
最近分红 创金合信汇益纯债一年定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 74/2542
最近一月 0.65% 50/2542
最近三月 1.33% 412/2542
最近六月 4.07% 359/2542
最近一年 0.00% 1796/2542
今年以来 2.80% 394/2542
成立以来 7.81% 1375/2542
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票C1.37265.29%
创金合信消费主题股票A1.37475.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102117.0188.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.007.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2391.732.07
其他各项资产2100.051.82
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张俊 郑振源
  • 基金公告
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