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首页 > 基金> 创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)
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创金合信汇益纯债一年定开债C

(005783)
净值：
1.0212
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2890 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02120.04%
2025-11-071.0208-0.05%
2025-10-311.02130.08%
2025-10-241.0205-0.14%
2025-10-201.02190.01%
2025-10-171.02180.00%
2025-10-161.02180.01%
2025-10-151.02170.01%
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基金情况

基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 吕沂洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7709亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-31.5517.5978,760,093.73
2025-06-30-101.591.16527,839,825.64
2025-03-31-118.843.42521,314,917.87
2024-12-31-117.612.84520,488,719.79
2024-09-30-121.372.20510,866,072.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-吕沂洋660.15
2018-06-26-郑振源270032.37
2019-05-212021-11-15谢创9099.14
2018-08-272019-05-21张俊2677.14
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