创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

(005785)

净值:
1.0281
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0281 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02810.22%
2018-11-021.02580.20%
2018-10-261.02380.21%
2018-10-191.02170.64%
2018-10-121.01520.54%
2018-09-281.00970.24%
2018-09-211.00730.13%
2018-09-141.00600.22%
基金公司 创金合信 基金经理 蒋小玲 张俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1243亿元
最近分红 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 837/2172
最近一月 1.82% 85/2172
最近三月 2.24% 84/2172
最近六月 0.00% 1822/2172
最近一年 0.00% 1794/2172
今年以来 2.81% 1334/2172
成立以来 2.81% 1640/2172
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长C0.88500.40%
创金合信优价成长A0.88530.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28667.6583.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0013.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计682.351.98
其他各项资产533.671.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋小玲 张俊
  • 基金公告
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