创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

(005785)

净值:
1.0060
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00600.22%
2018-09-071.00380.10%
2018-08-311.00280.04%
2018-08-241.0024-0.10%
2018-08-171.0034-0.31%
2018-08-101.00650.09%
2018-08-031.00560.40%
2018-07-271.00160.41%
基金公司 创金合信 基金经理 蒋小玲 张俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 193/2078
最近一月 -0.05% 1467/2078
最近三月 0.00% 1899/2078
最近六月 0.00% 1819/2078
最近一年 0.00% 1819/2078
今年以来 0.60% 1539/2078
成立以来 0.60% 1765/2078
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信资源主题A0.91792.49%
创金合信资源主题C0.90072.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋小玲 张俊
  • 基金公告
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