基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧趋势C(005787) |
净值：
1.2684
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.8726 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.26% | 6094/7433 |
| 最近一月 | -4.44% | 4871/7433 |
| 最近三月 | -0.85% | 5324/7433 |
| 最近六月 | -6.45% | 4519/7433 |
| 最近一年 | -2.06% | 3000/7433 |
| 今年以来 | -0.35% | 5721/7433 |
| 成立以来 | 62.97% | 1508/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 320369.15 | 38.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 109372.45 | 13.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87208.50 | 10.41 |
| 金融业 | 48210.17 | 5.76 |
| 卫生和社会工作 | 33062.97 | 3.95 | 其他 | 239155.31 | 28.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 775278.66 | 91.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47899.93 | 5.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16927.35 | 2.00 |
| 其他各项资产 | 4579.24 | 0.54 |
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