基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A股联接C(005789) |
净值：
1.8363
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.8363 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 546,000.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 546,000.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 546,000.00 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 133,653.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 133,653.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 133,653.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 95,760.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 95,760.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 95,760.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 89,250.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 89,250.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 89,250.00 | 0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 81,720.00 | 0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 81,720.00 | 0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 81,720.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,900.00 | 65,871.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,900.00 | 65,871.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,900.00 | 65,871.00 | 0.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,500.00 | 60,615.00 | 0.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,500.00 | 60,615.00 | 0.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,500.00 | 60,615.00 | 0.03 |
| 600309 | 万华化学 | 600.00 | 57,528.00 | 0.03 |
| 600309 | 万华化学 | 600.00 | 57,528.00 | 0.03 |
| 600309 | 万华化学 | 600.00 | 57,528.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 300.00 | 54,972.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 300.00 | 54,972.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 300.00 | 54,972.00 | 0.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 51,384.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 51,384.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 51,384.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,053,164.00 | 0.99 | 47.90 |
| 金融业 | 1,033,575.00 | 0.50 | 24.11 |
| 采矿业 | 265,860.00 | 0.13 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,525.00 | 0.10 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,719.00 | 0.08 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,531.00 | 0.07 | 3.58 |
| 建筑业 | 144,639.00 | 0.07 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 65,820.00 | 0.03 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 60,174.00 | 0.03 | 1.40 |
| 房地产业 | 49,749.00 | 0.02 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,700.00 | 0.02 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 25,875.00 | 0.01 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,472.00 | - | 0.13 |
| 综合 | 5,370.00 | - | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,026.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 3.09 | 4.23 | 126,933,716.94 |
| 2025-06-30 | - | 3.30 | 2.78 | 125,713,805.59 |
| 2025-03-31 | - | 3.25 | 2.75 | 127,133,639.24 |
| 2024-12-31 | - | 4.14 | 3.54 | 136,612,918.27 |
| 2024-09-30 | - | 2.45 | 3.08 | 145,466,896.68 |
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