MSCI联接C

(005789)

净值:
0.9356
日增长率:
0.43%
累计净值:0.9356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接C(005789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.93560.43%
2018-12-110.93160.50%
2018-12-100.9270-0.98%
2018-12-070.93620.04%
2018-12-060.9358-1.97%
2018-12-050.9546-0.37%
2018-12-050.9546-0.37%
2018-12-040.95810.17%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6652亿元
最近分红 MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 140/373
最近一月 -0.36% 97/373
最近三月 -0.34% 116/373
最近六月 -6.44% 65/373
最近一年 0.00% 300/373
今年以来 -6.44% 87/373
成立以来 -6.44% 205/373
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000538云南白药0.002.110.01--------
002558巨人网络0.000.570.00--------
601098中南传媒0.000.090.00--------
600690青岛海尔0.000.120.00--------
600518康美药业0.000.140.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2.360.01
信息传输、软件和信息技术服务业0.570.00
金融业0.080.00
文化、体育和娱乐业0.090.00
其他31091.2499.99
MSCI联接C(005789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.110.01
存托凭证0.000.00
基金投资34995.9794.08
债券507.901.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1434.263.86
其他各项资产256.320.69
MSCI联接C(005789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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