MSCI联接C

(005789)

净值:
0.9574
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.9574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接C(005789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-060.9574-1.20%
2018-08-030.9690-1.55%
2018-08-020.9843-2.01%
2018-08-011.0045-1.96%
2018-07-311.02460.16%
2018-07-301.0230-0.11%
2018-07-271.0241-0.27%
2018-07-261.0269-1.09%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.41% 143/331
最近一月 -4.41% 231/331
最近三月 0.00% 311/331
最近六月 0.00% 311/331
最近一年 0.00% 311/331
今年以来 -4.26% 61/331
成立以来 -4.26% 180/331
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05431.53%
美国REIT1.05731.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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MSCI联接C(005789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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MSCI联接C(005789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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