银华心怡灵活配置混合

(005794)

净值:
1.3330
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华心怡灵活配置混合(005794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.33300.16%
2019-03-181.33094.32%
2019-03-151.27583.67%
2019-03-141.2306-2.08%
2019-03-131.2567-2.40%
2019-03-121.28762.66%
2019-03-111.25423.96%
2019-03-081.2064-1.97%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0538亿元
最近分红 银华心怡灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.53% 140/2980
最近一月 21.45% 61/2980
最近三月 41.73% 39/2980
最近六月 39.17% 19/2980
最近一年 0.00% 2679/2980
今年以来 43.81% 34/2980
成立以来 33.30% 765/2980
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.21503.58%
银华回报0.98003.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源148.001324.626.45--------
06886HTSC70.00764.673.72--------
06030中信证券64.00759.403.70--------
603959百利科技56.00834.424.06--------
300059东方财富51.00623.633.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5661.9227.57
金融3544.8817.26
信息传输、软件和信息技术服务业1924.939.37
农、林、牧、渔业1567.907.63
工业1473.867.18
其他6364.8230.99
银华心怡灵活配置混合(005794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18209.2887.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2501.5512.06
其他各项资产23.950.12
银华心怡灵活配置混合(005794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星
  • 基金公告
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