银华心怡灵活配置混合

(005794)

净值:
0.9665
日增长率:
-1.77%
累计净值:0.9665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华心怡灵活配置混合(005794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9665-1.77%
2018-12-130.98391.30%
2018-12-120.97130.63%
2018-12-110.96520.65%
2018-12-100.9590-0.32%
2018-12-070.9621-0.77%
2018-12-060.9696-2.43%
2018-12-050.9937-0.42%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3427亿元
最近分红 银华心怡灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 182/2940
最近一月 0.15% 849/2940
最近三月 4.20% 44/2940
最近六月 0.00% 2738/2940
最近一年 0.00% 2735/2940
今年以来 -3.35% 1009/2940
成立以来 -3.35% 1939/2940
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
银华通胀0.45800.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02208金风科技122.00908.473.88--------
002024苏宁易购121.001634.056.98--------
601933永辉超市116.00950.054.06--------
600887伊利股份46.001183.855.05--------
000860顺鑫农业40.001857.187.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13240.6256.52
批发和零售业2821.1512.04
金融2563.2110.94
工业908.473.88
信息传输、软件和信息技术服务业895.853.82
其他2998.8012.80
银华心怡灵活配置混合(005794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20558.9379.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1170.004.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4165.6116.08
其他各项资产9.570.04
银华心怡灵活配置混合(005794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星
  • 基金公告
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