银华心怡灵活配置混合

(005794)

净值:
1.5422
日增长率:
2.78%
累计净值:1.5422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
银华心怡灵活配置混合(005794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.54222.78%
2020-04-011.5005-0.12%
2020-03-311.50231.82%
2020-03-301.4755-1.31%
2020-03-301.4755-1.31%
2020-03-271.49510.30%
2020-03-261.4907-0.82%
2020-03-251.50305.66%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3272亿元
最近分红 银华心怡灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 1821/3145
最近一月 1.71% 627/3145
最近三月 11.02% 587/3145
最近六月 11.27% 1099/3145
最近一年 55.48% 78/3145
今年以来 60.04% 106/3145
成立以来 48.34% 730/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01288农业银行2133.006555.545.79--
01398工商银行1336.007181.656.34--
00939建设银行1196.007213.226.37--
002027分众传媒1166.007304.466.45--
600887伊利股份246.007613.126.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43953.3338.80
金融32011.0028.26
信息技术7388.556.52
租赁和商务服务业7304.466.45
农、林、牧、渔业5651.664.99
其他16969.0514.98
银华心怡灵活配置混合(005794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100027.4481.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券350.210.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9734.997.91
其他各项资产12913.0610.50
银华心怡灵活配置混合(005794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星 张萍
  • 基金公告
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