嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
0.9970
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.99700.10%
2018-09-170.9960-0.03%
2018-09-140.99630.03%
2018-09-130.99600.00%
2018-09-120.9960-0.10%
2018-09-110.9970-0.16%
2018-09-100.9986-0.02%
2018-09-070.99880.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8430亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1609/2970
最近一月 -0.60% 1535/2970
最近三月 0.17% 364/2970
最近六月 0.00% 2768/2970
最近一年 0.00% 2766/2970
今年以来 -0.31% 660/2970
成立以来 -0.31% 1821/2970
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工119.001025.710.87--------
600887伊利股份22.00622.730.53--------
600036招商银行20.00541.450.46--------
600835上海机电2.0039.040.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1687.481.42
金融业541.450.46
其他116331.2698.12
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2228.931.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124133.6194.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产930.010.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2456.281.87
其他各项资产1308.481.00
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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