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嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
1.0777
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-131.0777-0.42%
2021-07-121.08220.00%
2021-07-091.0822-0.03%
2021-07-081.0825-0.51%
2021-07-071.0881-0.01%
2021-07-061.08820.00%
2021-07-051.08820.14%
2021-07-021.0867-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 王鑫晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0809亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 4646/5322
最近一月 -1.59% 4416/5322
最近三月 -0.94% 4540/5322
最近六月 -7.73% 3988/5322
最近一年 -1.56% 3414/5322
今年以来 -5.30% 4946/5322
成立以来 8.21% 3925/5322
基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.02933.83%
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.79733.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002562兄弟科技1486.207044.596.69制造业
600496精工钢构607.292902.832.77制造业
600732爱旭股份594.559054.998.37制造业
600732爱旭股份594.557717.267.36制造业
002208合肥城建443.954359.604.16房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8029.7111.34
金融业862.931.22
房地产业84.860.12
批发和零售业27.320.04
农、林、牧、渔业1.130.00
其他61795.5187.28
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9013.7612.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.150.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24994.0935.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32279.9245.46
其他各项资产4413.206.22
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁 王鑫晨
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