嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
1.0210
日增长率:
-0.08%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0210-0.08%
2019-04-031.0218-0.12%
2019-04-021.02300.03%
2019-04-011.02270.15%
2019-03-291.02120.17%
2019-03-281.01950.10%
2019-03-271.01850.03%
2019-03-261.0182-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8815亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1117/3005
最近一月 -0.04% 2737/3005
最近三月 0.83% 2611/3005
最近六月 1.90% 2553/3005
最近一年 0.00% 2601/3005
今年以来 1.67% 2607/3005
成立以来 1.76% 2351/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长H1.09565.76%
嘉实环保低碳股票1.45704.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药21.001151.010.97--------
600566济川药业17.00584.430.49--------
600426华鲁恒升109.001877.781.58--------
600566济川药业58.002291.871.92--------
000963华东医药57.002433.702.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1735.431.46
其他117129.8398.54
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1735.431.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148769.9296.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1051.800.68
其他各项资产2543.691.65
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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