嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
1.0071
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.00710.05%
2018-11-131.00660.16%
2018-11-121.00500.09%
2018-11-091.0041-0.06%
2018-11-081.0047-0.09%
2018-11-071.0056-0.07%
2018-11-061.00630.01%
2018-11-051.0062-0.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.9149亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1577/2944
最近一月 0.69% 1409/2944
最近三月 -0.04% 542/2944
最近六月 0.61% 320/2944
最近一年 0.00% 2698/2944
今年以来 0.70% 523/2944
成立以来 0.70% 1660/2944
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.30801.40%
嘉实互联网(美元现钞)1.14601.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升109.001877.781.58--------
600566济川药业58.002291.871.92--------
000963华东医药57.002433.702.04--------
300601康泰生物28.001259.761.06--------
600276恒瑞医药18.001205.791.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6743.625.66
批发和零售业2433.702.04
其他110008.6392.30
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9177.325.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142633.9691.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1383.280.89
其他各项资产2397.041.54
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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