基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添荣定期混合C(005797) |
净值：
1.0575
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0575 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8029.71 | 11.34 |
| 金融业 | 862.93 | 1.22 |
| 房地产业 | 84.86 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 27.32 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13 | 0.00 | 其他 | 61795.51 | 87.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9013.76 | 12.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 300.15 | 0.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 24994.09 | 35.20 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32279.92 | 45.46 |
| 其他各项资产 | 4413.20 | 6.22 |
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