嘉实新添荣定期混合C

(005797)

净值:
1.0152
日增长率:
-0.08%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合C(005797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0152-0.08%
2019-04-031.0160-0.12%
2019-04-021.01720.02%
2019-04-011.01700.15%
2019-03-291.01550.17%
2019-03-281.01380.09%
2019-03-271.01290.03%
2019-03-261.0126-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8815亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2739/3005
最近一月 -0.19% 2662/3005
最近三月 0.53% 2664/3005
最近六月 1.50% 2608/3005
最近一年 0.00% 2602/3005
今年以来 1.51% 2636/3005
成立以来 1.19% 2400/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药21.001151.010.97--------
600566济川药业17.00584.430.49--------
600426华鲁恒升109.001877.781.58--------
600566济川药业58.002291.871.92--------
000963华东医药57.002433.702.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1735.431.46
其他117129.8398.54
嘉实新添荣定期混合C(005797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1735.431.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148769.9296.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1051.800.68
其他各项资产2543.691.65
嘉实新添荣定期混合C(005797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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