嘉实新添荣定期混合C

(005797)

净值:
0.9971
日增长率:
0.14%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合C(005797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99710.14%
2018-09-200.99570.00%
2018-09-190.99570.11%
2018-09-180.99460.10%
2018-09-170.9936-0.04%
2018-09-140.99400.02%
2018-09-130.99380.00%
2018-09-120.9938-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8430亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 2395/2972
最近一月 -0.42% 1844/2972
最近三月 0.26% 659/2972
最近六月 0.00% 2767/2972
最近一年 0.00% 2765/2972
今年以来 -0.30% 789/2972
成立以来 -0.30% 1929/2972
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工119.001025.710.87--------
600887伊利股份22.00622.730.53--------
600036招商银行20.00541.450.46--------
600835上海机电2.0039.040.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1687.481.42
金融业541.450.46
其他116331.2698.12
嘉实新添荣定期混合C(005797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2228.931.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124133.6194.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产930.010.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2456.281.87
其他各项资产1308.481.00
嘉实新添荣定期混合C(005797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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