广发中证京津冀ETF联接A

(005803)

净值:
0.7651
日增长率:
0.17%
累计净值:0.7651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证京津冀ETF联接A(005803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.76510.17%
2019-01-150.76381.06%
2019-01-140.7558-0.41%
2019-01-110.75891.11%
2019-01-100.75060.35%
2019-01-090.74800.51%
2019-01-080.7442-0.27%
2019-01-070.74621.37%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1789亿元
最近分红 广发中证京津冀ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 13/381
最近一月 -0.89% 189/381
最近三月 12.91% 12/381
最近六月 -8.42% 137/381
最近一年 0.00% 285/381
今年以来 5.23% 34/381
成立以来 -23.49% 283/381
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.64813.56%
广发纳斯达克100C(美元现汇)0.30162.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港0.002.310.13--------
601992金隅集团0.002.670.15--------
600246万通地产0.002.490.14--------
600008首创股份0.002.430.14--------
600376首开股份0.002.440.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业10.960.61
交通运输、仓储和邮政业8.340.47
制造业7.530.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.590.20
水利、环境和公共设施管理业2.340.13
其他1757.2898.17
广发中证京津冀ETF联接A(005803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.292.02
存托凭证0.000.00
基金投资1650.3391.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.075.58
其他各项资产8.200.46
广发中证京津冀ETF联接A(005803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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