广发中证京津冀ETF联接A

(005803)

净值:
0.7833
日增长率:
1.82%
累计净值:0.7833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证京津冀ETF联接A(005803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.78331.82%
2018-09-170.7693-1.99%
2018-09-140.78490.23%
2018-09-130.78310.64%
2018-09-120.77810.17%
2018-09-110.7768-0.77%
2018-09-100.7828-1.25%
2018-09-070.79270.30%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1921亿元
最近分红 广发中证京津冀ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.84% 159/343
最近一月 -2.94% 257/343
最近三月 -14.08% 209/343
最近六月 0.00% 292/343
最近一年 0.00% 292/343
今年以来 -21.67% 232/343
成立以来 -21.67% 255/343
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86995.06%
广发中证基建工程指数C0.80244.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中证京津冀ETF联接A(005803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1810.9493.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.546.51
其他各项资产6.680.34
广发中证京津冀ETF联接A(005803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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