广发中证京津冀ETF联接C

(005804)

净值:
0.7555
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.7555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证京津冀ETF联接C(005804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.7555-0.17%
2019-01-180.75680.61%
2019-01-170.7522-1.52%
2019-01-160.76380.17%
2019-01-150.76251.05%
2019-01-140.7546-0.41%
2019-01-110.75771.11%
2019-01-100.74940.35%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1958亿元
最近分红 广发中证京津冀ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 340/381
最近一月 -0.39% 296/381
最近三月 13.55% 13/381
最近六月 -9.17% 178/381
最近一年 0.00% 286/381
今年以来 4.24% 175/381
成立以来 -24.32% 293/381
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港0.001.070.05--------
601992金隅集团0.001.400.07--------
600008首创股份0.001.230.06--------
600246万通地产0.001.170.06--------
600376首开股份0.001.290.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业5.410.28
交通运输、仓储和邮政业3.490.18
制造业3.210.16
信息传输、软件和信息技术服务业2.170.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.890.10
其他1932.6699.17
广发中证京津冀ETF联接C(005804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19.560.99
存托凭证0.000.00
基金投资1802.8991.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.867.04
其他各项资产10.530.53
广发中证京津冀ETF联接C(005804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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