首页 > 基金> 国泰农惠定期开放债券(005816)

国泰农惠定期开放债券

(005816)

净值:
1.0935
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1385 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰农惠定期开放债券(005816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.09350.23%
2023-02-031.09100.21%
2023-01-201.08870.01%
2023-01-131.0886-0.03%
2023-01-061.08890.25%
2022-12-311.08620.01%
2022-12-301.08610.20%
2022-12-231.08390.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2043亿元
最近分红 国泰农惠定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 287/5254
最近一月 0.79% 165/5254
最近三月 1.31% 1730/5254
最近六月 -0.36% 3666/5254
最近一年 2.70% 1480/5254
今年以来 1.46% 802/5254
成立以来 14.92% 1852/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰农惠定期开放债券(005816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27264.3699.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.310.54
其他各项资产0.690.00
国泰农惠定期开放债券(005816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘嵩扬
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-