金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)

净值:
1.0413
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04130.15%
2018-11-301.0397-0.12%
2018-11-231.04090.19%
2018-11-161.03890.11%
2018-11-151.03780.02%
2018-11-141.03760.24%
2018-11-131.03510.03%
2018-11-121.03480.03%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 苏利华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3076亿元
最近分红 金元顺安沣泰定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 854/2243
最近一月 0.90% 647/2243
最近三月 2.26% 555/2243
最近六月 4.62% 331/2243
最近一年 0.00% 1814/2243
今年以来 4.13% 1138/2243
成立以来 4.13% 1570/2243
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.86400.47%
金元顺安沣顺定开债发起式1.04820.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116868.5089.12
资产支持证券10002.007.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2135.591.63
其他各项资产2128.281.62
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏利华
  • 基金公告
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