金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)

净值:
1.0591
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.05910.00%
2019-03-081.05910.04%
2019-03-011.0587-0.14%
2019-02-221.06020.02%
2019-02-211.06000.00%
2019-02-201.06000.00%
2019-02-191.0600-0.04%
2019-02-181.06040.02%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 苏利华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5326亿元
最近分红 金元顺安沣泰定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1272/2405
最近一月 -0.10% 1527/2405
最近三月 1.60% 739/2405
最近六月 4.03% 622/2405
最近一年 0.00% 1797/2405
今年以来 1.56% 628/2405
成立以来 5.91% 1552/2405
基金简称 单位净值 日增长率
金元价值0.67701.80%
金元顺安灵活配置混合C1.07001.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135553.9597.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644.331.18
其他各项资产2412.711.73
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏利华
  • 基金公告
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