金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)

净值:
1.0259
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02590.54%
2018-09-281.02040.14%
2018-09-211.01900.09%
2018-09-141.0181-0.02%
2018-09-071.01830.08%
2018-08-311.01750.17%
2018-08-241.01580.07%
2018-08-171.0151-0.26%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 苏利华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 1838/2105
今年以来 2.59% 1275/2105
成立以来 2.59% 1613/2105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏利华
  • 基金公告
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