首页 > 基金> 金元顺安沣泰定开债发起式(005818)
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金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)
净值：
1.0382
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3222 2026-06-26
  • 净值走势
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03820.05%
2026-06-181.03770.20%
2026-06-121.0356-0.24%
2026-06-051.03810.11%
2026-05-291.03700.10%
2026-05-271.03600.06%
2026-05-261.03540.04%
2026-05-251.03500.06%
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基金情况

基金全称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.49亿元 份额规模 27.7645亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.870.692,848,935,028.42
2025-12-31-96.550.932,722,429,160.53
2025-09-30-104.700.582,710,175,513.36
2025-06-30-98.071.952,709,568,822.02
2025-03-31-123.351.11819,718,050.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-09-苏利华297535.65
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