国富恒裕6个月定期开放债券

(005822)

净值:
1.0320
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03200.11%
2018-11-151.03090.05%
2018-11-141.03040.08%
2018-11-131.02960.00%
2018-11-121.02960.03%
2018-11-091.02930.04%
2018-11-081.02890.01%
2018-11-071.02880.03%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.7679亿元
最近分红 国富恒裕6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1242/2182
最近一月 0.62% 1350/2182
最近三月 1.23% 1104/2182
最近六月 2.95% 866/2182
最近一年 0.00% 1813/2182
今年以来 3.20% 1311/2182
成立以来 3.20% 1625/2182
基金简称 单位净值 日增长率
国富大中华1.19902.04%
国富亚洲0.87001.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒裕6个月定期开放债券(005822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券205096.2066.63
资产支持证券9491.003.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.004.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.540.17
其他各项资产77705.9625.24
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 沈竹熙
  • 基金公告
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