国富恒裕6个月定期开放债券

(005822)

净值:
1.0510
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0510-0.08%
2019-04-031.0518-0.02%
2019-04-021.0520-0.08%
2019-04-011.0528-0.06%
2019-03-291.05340.05%
2019-03-281.05290.02%
2019-03-271.05270.03%
2019-03-261.05240.05%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5020亿元
最近分红 国富恒裕6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1430/2476
最近一月 -0.06% 1494/2476
最近三月 -0.06% 1867/2476
最近六月 2.27% 1202/2476
最近一年 4.86% 914/2476
今年以来 0.92% 1357/2476
成立以来 4.94% 1664/2476
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.15902.84%
国富1001.08701.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒裕6个月定期开放债券(005822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137820.1094.29
资产支持证券3528.002.41
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2121.561.45
其他各项资产2690.881.84
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 沈竹熙
  • 基金公告
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