国富恒裕6个月定期开放债券

(005822)

净值:
1.0487
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04870.02%
2019-01-101.04850.02%
2019-01-091.04830.09%
2019-01-081.04740.14%
2019-01-071.04590.12%
2019-01-041.04460.08%
2019-01-031.04380.16%
2019-01-021.04210.22%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.7679亿元
最近分红 国富恒裕6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 747/2298
最近一月 0.99% 429/2298
最近三月 2.42% 721/2298
最近六月 3.58% 808/2298
最近一年 0.00% 1805/2298
今年以来 0.86% 543/2298
成立以来 4.87% 1572/2298
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.64802.05%
国富1000.82500.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券205096.2066.63
资产支持证券9491.003.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.004.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.540.17
其他各项资产77705.9625.24
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 沈竹熙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!