国富恒裕6个月定期开放债券

(005822)

净值:
1.0083
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.00830.09%
2018-06-281.00740.05%
2018-06-271.00690.01%
2018-06-261.00680.04%
2018-06-251.00640.05%
2018-06-221.00590.04%
2018-06-211.0055-0.01%
2018-06-201.00560.04%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国富恒裕6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 713/2015
最近一月 0.48% 446/2015
最近三月 0.00% 1886/2015
最近六月 0.00% 1886/2015
最近一年 0.00% 1886/2015
今年以来 0.83% 1430/2015
成立以来 0.83% 1709/2015
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.83105.32%
国富沪港深成长精选股票1.15304.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒裕6个月定期开放债券(005822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国富恒裕6个月定期开放债券(005822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓钟锋 沈竹熙
  • 基金公告
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