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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.5045
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1679 | -0.55% |
| 2025-11-13 | 1.1743 | -0.53% |
| 2025-11-12 | 1.1805 | 0.27% |
| 2025-11-11 | 1.1773 | 0.26% |
| 2025-11-10 | 1.1743 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.1727 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1726 | 1.19% |
| 2025-11-05 | 1.1588 | 0.84% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.23亿元
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份额规模
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44.6163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.90%
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最近两年
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46.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 50,644,302.00 | 250,689,294.90 | 4.82 |
| 00916 | 龙源电力 | 32,648,005.00 | 247,798,357.95 | 4.77 |
| 00836 | 华润电力 | 15,100,000.00 | 245,979,000.00 | 4.73 |
| 01193 | 华润燃气 | 13,568,500.00 | 245,725,535.00 | 4.73 |
| 600803 | 新奥股份 | 13,364,908.00 | 240,301,045.84 | 4.62 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,827,821.00 | 238,616,001.63 | 4.59 |
| 600483 | 福能股份 | 24,013,565.00 | 236,053,343.95 | 4.54 |
| 600163 | 中闽能源 | 40,611,266.00 | 209,148,019.90 | 4.02 |
| 00586 | 海螺创业 | 18,968,000.00 | 190,059,360.00 | 3.66 |
| 601298 | 青岛港 | 20,121,600.00 | 168,619,008.00 | 3.24 |
| 06198 | 青岛港 | 7,467,000.00 | 49,132,860.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,705,613,355.86 | 32.81 | 69.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,810,193.91 | 8.46 | 18.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,553,052.00 | 5.51 | 11.73 |
| 制造业 | 11,252,721.89 | 0.22 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.85 | 4.80 | 3.40 | 5,197,989,575.72 |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 5.42 | 3.72 | 3,540,232,403.00 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 2024-09-30 | 92.40 | 4.91 | 2.72 | 1,744,846,840.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 992 | 39.87 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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