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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.4262
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0896 | 0.56% |
| 2026-09-24 | 1.0835 | 0.35% |
| 2026-09-23 | 1.0797 | -0.37% |
| 2026-09-22 | 1.0837 | -0.57% |
| 2026-09-21 | 1.0899 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0877 | -0.12% |
| 2026-09-17 | 1.0890 | -0.85% |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.14亿元
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份额规模
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44.6361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.16%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 73,598,700.00 | 333,402,111.00 | 6.85 |
| 00916 | 龙源电力 | 72,540,005.00 | 315,023,106.71 | 6.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,625,833.00 | 294,288,161.40 | 6.04 |
| 600674 | 川投能源 | 19,430,117.00 | 275,324,757.89 | 5.65 |
| 01193 | 华润燃气 | 19,774,000.00 | 251,781,214.88 | 5.17 |
| 00586 | 海螺创业 | 26,236,000.00 | 247,925,582.46 | 5.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,429,471.00 | 231,473,273.66 | 4.75 |
| 601298 | 青岛港 | 27,985,100.00 | 225,280,055.00 | 4.63 |
| 600795 | 国电电力 | 47,525,900.00 | 221,945,953.00 | 4.56 |
| 00836 | 华润电力 | 14,876,000.00 | 218,615,702.62 | 4.49 |
| 06198 | 青岛港 | 7,467,000.00 | 40,858,415.96 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,328,176,715.51 | 27.27 | 51.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,302,425.46 | 15.63 | 29.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,456,329.46 | 9.11 | 17.31 |
| 制造业 | 28,974,677.56 | 0.59 | 1.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 5.18 | 5.73 | 4,869,828,787.77 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.33 | 2.20 | 6,423,311,993.62 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.11 | 3.18 | 6,015,928,502.34 |
| 2025-09-30 | 92.85 | 4.80 | 3.40 | 5,197,989,575.72 |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 1310 | 30.49 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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