基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2158 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.46 | 1.38 | 990,423,383.77 |
| 2025-06-30 | - | 113.12 | 1.25 | 1,019,976,334.67 |
| 2025-03-31 | - | 124.91 | 0.95 | 1,050,012,582.37 |
| 2024-12-31 | - | 112.03 | 1.07 | 1,051,317,248.53 |
| 2024-09-30 | - | 131.97 | 1.27 | 1,036,893,182.52 |
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