首页 > 基金> 创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)
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创金合信泰盈双季红定开债券A

(005836)
净值：
1.0577
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2357 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05770.03%
2026-06-181.05740.18%
2026-06-121.0555-0.06%
2026-06-051.0561-0.02%
2026-05-291.05630.19%
2026-05-221.05430.10%
2026-05-151.05320.01%
2026-05-141.05310.00%
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基金情况

基金全称 创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9770亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.32%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.561.59110,113,876.24
2025-12-31-97.642.56109,121,929.61
2025-09-30-77.461.38990,423,383.77
2025-06-30-113.121.251,019,976,334.67
2025-03-31-124.910.951,050,012,582.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-16-郑振源244824.99
2019-10-162022-07-04谢创99211.47
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