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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：3.8425
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.8425 | 3.89% |
| 2026-06-25 | 3.6988 | 3.44% |
| 2026-06-24 | 3.5759 | 6.71% |
| 2026-06-23 | 3.3511 | 0.62% |
| 2026-06-22 | 3.3305 | 1.22% |
| 2026-06-18 | 3.2905 | 2.05% |
| 2026-06-17 | 3.2243 | 7.72% |
| 2026-06-16 | 2.9931 | -0.30% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.29亿元
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份额规模
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5.8643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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16.78%
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最近一月
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29.50%
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最近三月
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121.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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256.61%
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最近两年
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358.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 11,182,112.00 | 1,007,508,291.20 | 9.34 |
| 688120 | 华海清科 | 5,719,234.00 | 995,146,716.00 | 9.22 |
| 688012 | 中微公司 | 3,191,968.00 | 977,955,155.84 | 9.06 |
| 002371 | 北方华创 | 2,179,618.00 | 974,289,246.00 | 9.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,596,036.00 | 960,533,320.00 | 8.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,316,830.00 | 960,474,001.50 | 8.90 |
| 688037 | 芯源微 | 5,721,391.00 | 958,676,275.96 | 8.89 |
| 300567 | 精测电子 | 7,610,453.00 | 956,633,942.10 | 8.87 |
| 688652 | 京仪装备 | 8,199,978.00 | 819,423,801.54 | 7.59 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,800,705.00 | 679,827,835.05 | 6.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,781,782,318.54 | 90.66 | 95.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,602,234.98 | 4.09 | 4.32 |
| 采矿业 | 218,702.58 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,979.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 5.97 | 1.21 | 10,789,108,914.69 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 7.46 | 3.44 | 4,847,214,248.29 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 2251 | 235.56 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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