宝盈盈泰纯债债券

(005846)

净值:
1.0232
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈泰纯债债券(005846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.02320.08%
2018-10-121.02240.06%
2018-10-111.02180.06%
2018-10-101.02120.04%
2018-10-091.02080.02%
2018-10-081.02060.11%
2018-09-281.01950.04%
2018-09-271.01910.03%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 宝盈盈泰纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 652/2105
最近一月 0.65% 503/2105
最近三月 2.05% 238/2105
最近六月 0.00% 1882/2105
最近一年 0.00% 1882/2105
今年以来 2.32% 1322/2105
成立以来 2.32% 1649/2105
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈核心A0.71520.90%
宝盈核心C0.70570.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券(005846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券(005846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高宇
  • 基金公告
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