宝盈盈泰纯债债券A

(005846)

净值:
1.0787
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈泰纯债债券A(005846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0787-0.01%
2019-03-141.07880.02%
2019-03-131.07860.05%
2019-03-121.07810.01%
2019-03-111.07800.05%
2019-03-081.07750.06%
2019-03-071.07690.04%
2019-03-061.0765-0.04%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2255亿元
最近分红 宝盈盈泰纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 417/2405
最近一月 0.24% 696/2405
最近三月 2.48% 438/2405
最近六月 6.11% 221/2405
最近一年 0.00% 1839/2405
今年以来 1.95% 511/2405
成立以来 7.87% 1352/2405
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合0.96063.48%
宝盈新锐混合1.40503.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26359.9894.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.612.77
其他各项资产624.332.25
宝盈盈泰纯债债券A(005846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高宇
  • 基金公告
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