宝盈盈泰纯债债券

(005846)

净值:
1.0113
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈泰纯债债券(005846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.01130.04%
2018-08-141.0109-0.05%
2018-08-131.0114-0.06%
2018-08-101.0120-0.07%
2018-08-091.0127-0.01%
2018-08-081.01280.07%
2018-08-071.01210.20%
2018-08-061.01010.14%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 宝盈盈泰纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 838/2051
最近一月 0.83% 866/2051
最近三月 0.00% 1917/2051
最近六月 0.00% 1917/2051
最近一年 0.00% 1917/2051
今年以来 1.09% 1533/2051
成立以来 1.09% 1749/2051
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合0.95910.09%
宝盈祥瑞混合1.25400.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券(005846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券(005846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高宇
  • 基金公告
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