宝盈盈泰纯债债券

(005846)

净值:
1.0528
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0528 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈泰纯债债券(005846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0528-0.23%
2018-12-121.05520.03%
2018-12-111.05490.09%
2018-12-101.05390.08%
2018-12-071.05310.11%
2018-12-061.05190.10%
2018-12-051.05080.27%
2018-12-041.04800.10%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0901亿元
最近分红 宝盈盈泰纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 119/2243
最近一月 1.88% 80/2243
最近三月 3.86% 63/2243
最近六月 0.00% 1873/2243
最近一年 0.00% 1858/2243
今年以来 5.52% 817/2243
成立以来 5.52% 1438/2243
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈新价值1.04800.87%
宝盈新锐混合1.07900.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈盈泰纯债债券(005846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12258.0694.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计473.443.64
其他各项资产287.022.20
宝盈盈泰纯债债券(005846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高宇
  • 基金公告
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