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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)
富国沪港深业绩驱动混合型A
(005847)
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累计净值：2.1427
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 2.1427 | 0.85% |
| 2026-08-07 | 2.1246 | 0.86% |
| 2026-08-06 | 2.1064 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 2.1184 | 0.59% |
| 2026-08-04 | 2.1059 | 0.12% |
| 2026-08-03 | 2.1033 | 0.08% |
| 2026-07-31 | 2.1016 | 0.81% |
| 2026-07-30 | 2.0847 | -1.00% |
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基金全称
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富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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7.8158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.97%
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最近两年
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33.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,128,617.00 | 210,949,803.47 | 8.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,570,853.00 | 201,791,776.38 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 454,638.00 | 169,716,365.40 | 6.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,102,176.00 | 163,233,966.40 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,912,241.00 | 154,203,114.24 | 5.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,900.00 | 83,693,000.00 | 3.24 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,755,834.00 | 78,081,937.98 | 3.02 |
| 002384 | 东山精密 | 260,300.00 | 68,289,705.00 | 2.64 |
| 00148 | 建滔集团 | 656,115.00 | 67,186,176.00 | 2.60 |
| 01070 | TCL电子 | 5,946,443.00 | 66,600,161.60 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,174,991.69 | 12.81 | 94.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,613,276.45 | 0.68 | 5.01 |
| 建筑业 | 3,073,826.00 | 0.12 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | 2.55 | 6.83 | 2,585,601,333.41 |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 16.44 | 3,927,362,169.33 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 8.13 | 5,260,824,106.89 |
| 2025-09-30 | 85.18 | 0.08 | 16.38 | 7,864,025,546.64 |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 张峰 | 286 | -12.50 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -25.60 |
| 2018-09-05 | 2025-11-13 | 宁君 | 2626 | 146.61 |
| 2018-07-27 | 2019-11-14 | 张峰 | 475 | 18.87 |
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