富国沪港深业绩驱动混合型

(005847)

净值:
0.9705
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.9705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9705-0.80%
2018-11-080.97830.13%
2018-11-070.97700.39%
2018-11-060.97320.13%
2018-11-050.9719-0.63%
2018-11-020.97811.64%
2018-11-010.96230.52%
2018-10-310.95730.98%
基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1220亿元
最近分红 富国沪港深业绩驱动混合型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 1109/2949
最近一月 -1.14% 1284/2949
最近三月 -2.71% 1022/2949
最近六月 0.00% 2814/2949
最近一年 0.00% 2812/2949
今年以来 -2.95% 942/2949
成立以来 -2.95% 1905/2949
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁125.00814.732.61--------
02869绿城服务124.00690.142.21--------
03613同仁堂国药53.00744.502.38--------
00270粤海投资30.00366.901.18--------
00003香港中华煤气25.00341.751.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.737.09
非必需消费品1194.633.83
医疗保健744.502.38
公用事业708.652.27
工业690.142.21
其他25667.9082.22
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6905.8121.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0037.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12889.9640.52
其他各项资产16.440.05
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰
  • 基金公告
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