富国沪港深业绩驱动混合型

(005847)

净值:
0.9737
日增长率:
0.63%
累计净值:0.9737 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.97370.63%
2019-01-150.96761.07%
2019-01-140.9574-0.78%
2019-01-110.96490.33%
2019-01-100.96170.24%
2019-01-090.95940.28%
2019-01-080.95670.35%
2019-01-070.95340.53%
基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1220亿元
最近分红 富国沪港深业绩驱动混合型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.49% 528/2945
最近一月 0.03% 1230/2945
最近三月 -0.03% 1983/2945
最近六月 0.00% 2742/2945
最近一年 0.00% 2739/2945
今年以来 1.48% 1466/2945
成立以来 -2.63% 1898/2945
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁125.00814.732.61--------
02869绿城服务124.00690.142.21--------
03613同仁堂国药53.00744.502.38--------
00270粤海投资30.00366.901.18--------
00003香港中华煤气25.00341.751.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.737.09
非必需消费品1194.633.83
医疗保健744.502.38
公用事业708.652.27
工业690.142.21
其他25667.9082.22
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6905.8121.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0037.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12889.9640.52
其他各项资产16.440.05
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰
  • 基金公告
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