富国沪港深业绩驱动混合型

(005847)

净值:
1.2308
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.2308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2308-1.50%
2020-03-301.2308-1.50%
2020-03-271.24951.41%
2020-03-261.2321-0.13%
2020-03-251.23374.30%
2020-03-241.18284.99%
2020-03-231.1266-3.71%
2020-03-201.17005.91%
基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9589亿元
最近分红 富国沪港深业绩驱动混合型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 1800/3145
最近一月 3.80% 120/3145
最近三月 11.89% 468/3145
最近六月 11.86% 1023/3145
最近一年 22.97% 1100/3145
今年以来 24.49% 1337/3145
成立以来 19.45% 1462/3145
基金简称 单位净值 日增长率
富国天源1.79100.34%
富国天惠A2.26510.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02331李宁29.00620.283.17--
01918融创中国21.00875.704.47--
01109华润置地18.00639.583.26--
00700腾讯控股3.001036.275.29--
03613同仁堂国药61.00650.264.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1990.1310.16
租赁和商务服务业373.591.91
金融业137.090.70
卫生和社会工作116.830.60
房地产业96.580.49
其他16868.9386.14
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17467.3588.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2215.1811.20
其他各项资产94.750.48
富国沪港深业绩驱动混合型(005847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰
  • 基金公告
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