基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元合利定开债发起式(005849) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2842 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.83 | 0.78 | 3,061,035,204.15 |
| 2025-06-30 | - | 114.90 | 0.86 | 3,066,231,027.67 |
| 2025-03-31 | - | 123.21 | 0.57 | 3,035,693,062.97 |
| 2024-12-31 | - | 134.88 | 0.11 | 3,199,802,448.91 |
| 2024-09-30 | - | 137.03 | 0.28 | 3,146,757,830.88 |
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