鑫元合利定开债

(005849)

净值:
1.0316
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0316 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合利定开债(005849)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03160.16%
2018-11-021.03000.00%
2018-11-011.03000.06%
2018-10-311.02940.04%
2018-10-301.02900.01%
2018-10-291.02890.03%
2018-10-261.02860.13%
2018-10-191.02730.17%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2132亿元
最近分红 鑫元合利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1242/2172
最近一月 0.92% 664/2172
最近三月 1.43% 557/2172
最近六月 2.98% 747/2172
最近一年 0.00% 1819/2172
今年以来 3.16% 1276/2172
成立以来 3.16% 1607/2172
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元聚鑫C0.95080.34%
鑫元聚鑫A0.96610.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元合利定开债(005849)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52783.5590.97
资产支持证券4001.806.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.880.29
其他各项资产1069.231.84
鑫元合利定开债(005849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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