鑫元合利定开债

(005849)

净值:
1.0543
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合利定开债(005849)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05430.50%
2019-01-041.04910.37%
2018-12-311.04520.05%
2018-12-281.04470.15%
2018-12-211.04310.06%
2018-12-141.04250.18%
2018-12-071.04060.19%
2018-11-301.03860.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2132亿元
最近分红 鑫元合利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 483/2298
最近一月 1.32% 109/2298
最近三月 3.14% 332/2298
最近六月 4.72% 302/2298
最近一年 0.00% 1811/2298
今年以来 0.87% 514/2298
成立以来 5.43% 1522/2298
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元广利定开债1.02700.64%
鑫元增利定开债1.04540.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元合利定开债(005849)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52783.5590.97
资产支持证券4001.806.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.880.29
其他各项资产1069.231.84
鑫元合利定开债(005849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!