基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起C(005852) |
净值：
1.4523
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.9043 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,244,100.00 | 25,653,342.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 477,824.00 | 24,865,960.96 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 304,000.00 | 21,401,600.00 | 0.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 65,056.00 | 20,160,854.40 | 0.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 769,000.00 | 18,425,240.00 | 0.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 183,400.00 | 15,625,680.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 202,400.00 | 15,287,272.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 41,101.00 | 15,219,700.30 | 0.23 |
| 002338 | 奥普光电 | 256,100.00 | 14,648,920.00 | 0.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 791,200.00 | 14,399,840.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,135,178.59 | 4.98 | 79.98 |
| 金融业 | 57,448,534.00 | 0.85 | 13.67 |
| 采矿业 | 21,993,722.00 | 0.33 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,716,240.00 | 0.07 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.23 | 114.37 | 0.97 | 6,750,104,733.42 |
| 2026-03-31 | 3.96 | 99.66 | 0.27 | 8,568,983,704.99 |
| 2025-12-31 | 8.05 | 102.04 | 0.77 | 7,561,279,715.81 |
| 2025-09-30 | 9.45 | 110.93 | 1.04 | 6,606,685,882.19 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 122.56 | 1.46 | 7,008,078,485.24 |
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