财通聚利纯债

(005853)

净值:
1.0105
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
财通聚利纯债(005853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01050.02%
2019-03-211.01030.01%
2019-03-201.01020.00%
2019-03-191.01020.01%
2019-03-181.01010.02%
2019-03-151.00990.00%
2019-03-141.00990.01%
2019-03-131.00980.01%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧 罗晓倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0352亿元
最近分红 财通聚利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1839/2413
最近一月 0.16% 895/2413
最近三月 0.84% 1821/2413
最近六月 0.00% 2010/2413
最近一年 0.00% 2006/2413
今年以来 0.72% 1776/2413
成立以来 1.67% 1948/2413
基金简称 单位净值 日增长率
财通价值1.92101.21%
财通成长0.98001.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通聚利纯债(005853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5012.009.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19985.1139.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25245.3450.09
其他各项资产156.260.31
财通聚利纯债(005853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧 罗晓倩
  • 基金公告
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