财通汇利纯债

(005854)

净值:
1.0146
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
财通汇利纯债(005854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01460.18%
2018-11-151.01280.03%
2018-11-141.01250.15%
2018-11-131.01100.01%
2018-11-121.01090.05%
2018-11-091.01040.05%
2018-11-081.00990.00%
2018-11-071.00990.05%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧 罗晓倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2317亿元
最近分红 财通汇利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 803/2182
最近一月 0.98% 847/2182
最近三月 1.67% 624/2182
最近六月 0.00% 1913/2182
最近一年 0.00% 1913/2182
今年以来 2.35% 1428/2182
成立以来 2.35% 1701/2182
基金简称 单位净值 日增长率
财通福鑫0.89750.83%
财通成长0.76100.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通汇利纯债(005854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5010.804.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33767.8532.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63538.7861.98
其他各项资产192.390.19
财通汇利纯债(005854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧 罗晓倩
  • 基金公告
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