基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎禄三个月定开债券C(005863) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2018-10-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.54 | 0.09 | 5,103,646,526.12 |
| 2025-06-30 | - | 112.82 | 0.09 | 5,130,054,263.13 |
| 2025-03-31 | - | 95.78 | 0.09 | 5,094,176,955.83 |
| 2024-12-31 | - | 107.63 | 0.02 | 5,106,301,413.64 |
| 2024-09-30 | - | 110.41 | 2.76 | 5,040,105,223.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1368 | - |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 张海静 | 383 | - |
| 2018-10-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 839 | - |
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