平安MSCI中国A股国际ETF联接C

(005869)

净值:
0.9260
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.92600.36%
2018-12-110.92270.51%
2018-12-100.9180-0.95%
2018-12-070.92680.02%
2018-12-060.9266-1.98%
2018-12-050.9453-0.36%
2018-12-040.94870.18%
2018-12-030.94702.70%
基金公司 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1556亿元
最近分红 平安MSCI中国A股国际ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 155/373
最近一月 -0.49% 115/373
最近三月 -0.85% 139/373
最近六月 0.00% 303/373
最近一年 0.00% 301/373
今年以来 -7.40% 96/373
成立以来 -7.40% 216/373
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企0.96861.61%
平安智慧0.42200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20197.6093.45
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1323.916.13
其他各项资产91.940.43
平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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