中加颐兴定开债券

(005879)

净值:
1.0019
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐兴定开债券(005879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.00190.06%
2018-06-221.00130.08%
2018-06-151.00050.05%
2018-06-081.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中加颐慧定开债券A1.00720.36%
中加纯债定开债券A1.00830.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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