中加颐兴定开债券

(005879)

净值:
1.0166
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐兴定开债券(005879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0166-0.24%
2019-03-291.01900.25%
2019-03-221.01650.07%
2019-03-201.01580.00%
2019-03-151.0158-0.04%
2019-03-081.02820.07%
2019-03-011.0275-0.31%
2019-02-221.0307-0.04%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.5730亿元
最近分红 中加颐兴定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2157/2476
最近一月 -0.27% 1982/2476
最近三月 -0.33% 2021/2476
最近六月 2.43% 1080/2476
最近一年 0.00% 1859/2476
今年以来 0.72% 1682/2476
成立以来 5.21% 1639/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.98591.57%
中加紫金混合C1.01890.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券543524.4091.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31376.715.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12173.502.04
其他各项资产8669.611.46
中加颐兴定开债券(005879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫沛贤 杨宇俊
  • 基金公告
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