中加颐兴定开债券

(005879)

净值:
1.0367
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐兴定开债券(005879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03670.33%
2018-11-091.03330.19%
2018-11-021.03130.20%
2018-10-261.02920.20%
2018-10-191.02710.21%
2018-10-121.02490.44%
2018-09-281.02040.31%
2018-09-211.01720.05%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5116亿元
最近分红 中加颐兴定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1031/2182
最近一月 1.15% 638/2182
最近三月 1.70% 598/2182
最近六月 0.00% 1889/2182
最近一年 0.00% 1889/2182
今年以来 3.67% 1194/2182
成立以来 3.67% 1586/2182
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.82040.61%
中加纯债一年债A1.08900.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券304555.5997.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.050.02
其他各项资产7673.022.46
中加颐兴定开债券(005879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨宇俊
  • 基金公告
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