中加颐兴定开债券

(005879)

净值:
1.0273
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐兴定开债券(005879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02730.40%
2019-01-041.02320.54%
2018-12-311.01770.03%
2018-12-281.01740.43%
2018-12-191.01190.02%
2018-12-181.0117-0.04%
2018-12-171.0121-0.06%
2018-12-141.0127-0.04%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5116亿元
最近分红 中加颐兴定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 717/2298
最近一月 1.31% 112/2298
最近三月 3.33% 255/2298
最近六月 4.84% 273/2298
最近一年 0.00% 1876/2298
今年以来 0.94% 397/2298
成立以来 5.44% 1520/2298
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.79840.67%
中加紫金混合A0.80040.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券304555.5997.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.050.02
其他各项资产7673.022.46
中加颐兴定开债券(005879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤 杨宇俊
  • 基金公告
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