基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接A(005880) |
净值：
1.3780
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.4860 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 90,848.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 81,800.00 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 74,708.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 51,376.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,600.00 | 48,932.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 42,052.00 | 0.07 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 39,240.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700.00 | 38,654.00 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 38,200.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 426,213.00 | 0.72 | 36.05 |
| 制造业 | 392,340.00 | 0.66 | 33.18 |
| 采矿业 | 153,108.00 | 0.26 | 12.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,769.00 | 0.11 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,882.00 | 0.07 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,240.00 | 0.07 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,780.00 | 0.06 | 3.20 |
| 建筑业 | 16,032.00 | 0.03 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,076.00 | 0.02 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.99 | - | 7.36 | 59,382,967.19 |
| 2025-12-31 | 0.03 | - | 7.47 | 70,462,535.61 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.02 | 79,321,644.00 |
| 2025-06-30 | 1.43 | 5.03 | 1.70 | 86,493,469.67 |
| 2025-03-31 | 1.34 | 4.82 | 2.16 | 89,988,639.32 |
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