华宝香港精选混合

(005883)

净值:
0.9821
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港精选混合(005883)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.98210.27%
2018-12-110.97950.24%
2018-12-100.9772-0.33%
2018-12-070.9804-0.10%
2018-12-060.9814-0.42%
2018-12-050.9855-0.42%
2018-12-050.9855-0.42%
2018-12-040.9897-0.18%
基金公司 华宝基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.9430亿元
最近分红 华宝香港精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华宝香港大盘C1.12081.71%
香港大盘A1.12121.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01313华润水泥控股99.00798.432.71--------
00902华能国际电力股份89.00403.331.37--------
01257中国光大绿色环保67.00397.951.35--------
00857中国石油股份51.00284.520.97--------
02001新高教集团43.00205.840.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1476.145.02
原材料1476.145.02
公用事业1030.353.50
公用事业1030.353.50
非必需消费品662.042.25
其他23744.5180.71
华宝香港精选混合(005883)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4237.8414.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13856.6546.61
其他各项资产11632.4239.13
华宝香港精选混合(005883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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