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华宝香港精选混合

(005883)

净值:
1.1306
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-09-03
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港精选混合(005883)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-031.13060.00%
2021-09-021.1306-0.01%
2021-09-011.13070.00%
2021-08-311.1307-0.16%
2021-08-301.13250.49%
2021-08-271.12700.18%
2021-08-261.1250-1.16%
2021-08-251.13820.31%
基金公司 华宝基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2929亿元
最近分红 华宝香港精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 2278/5623
最近一月 -4.06% 4196/5623
最近三月 -12.38% 4516/5623
最近六月 -8.62% 4019/5623
最近一年 1.61% 3137/5623
今年以来 -7.86% 4917/5623
成立以来 13.05% 3605/5623
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01398工商银行26.0098.653.37--
02005石四药集团20.00115.493.94--
00939建设银行17.0086.432.95--
00291华润啤酒1.0092.863.17--
06078海吉亚医疗1.00127.314.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健753.6925.73
非日常生活消费品449.4215.34
金融363.9912.43
通讯业务350.9211.98
日常消费品275.139.39
其他736.1225.13
华宝香港精选混合(005883)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2583.5470.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.3528.79
其他各项资产21.800.60
华宝香港精选混合(005883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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