平安大华合慧定开债

(005896)

净值:
0.9994
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合慧定开债(005896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-290.99940.04%
2018-06-220.9990-0.10%
2018-06-201.00000.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合慧定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 1992/2015
今年以来 -0.06% 1639/2015
成立以来 -0.06% 1844/2015
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A1.03805.17%
平安新鑫C1.01905.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合慧定开债(005896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华合慧定开债(005896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧
  • 基金公告
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