平安合慧定开债

(005896)

净值:
1.0263
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
平安合慧定开债(005896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02630.00%
2019-01-101.02630.03%
2019-01-091.02600.05%
2019-01-081.02550.06%
2019-01-071.02490.10%
2019-01-041.02390.05%
2019-01-031.02340.07%
2019-01-021.02270.09%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1574亿元
最近分红 平安合慧定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1299/2298
最近一月 0.58% 1359/2298
最近三月 2.00% 1068/2298
最近六月 2.56% 1225/2298
最近一年 0.00% 1896/2298
今年以来 0.44% 1465/2298
成立以来 2.63% 1759/2298
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI国际0.86960.76%
平安5004.40500.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合慧定开债(005896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19862.0019.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81311.1980.02
其他各项资产445.020.44
平安合慧定开债(005896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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