诺安汇利混合C

(005902)

净值:
1.0497
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合C(005902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04970.08%
2019-01-151.04890.30%
2019-01-141.0458-0.42%
2019-01-111.05020.11%
2019-01-101.04900.00%
2019-01-091.04900.32%
2019-01-081.04570.15%
2019-01-071.04410.86%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2847亿元
最近分红 诺安汇利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2452/2945
最近一月 0.87% 408/2945
最近三月 3.36% 611/2945
最近六月 4.98% 61/2945
最近一年 0.00% 2722/2945
今年以来 2.08% 1093/2945
成立以来 4.97% 1326/2945
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.43000.99%
诺安主题1.62800.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安汇利混合C(005902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券944.7732.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0017.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1468.7750.37
其他各项资产2.450.08
诺安汇利混合C(005902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!