诺安汇利混合C

(005902)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合C(005902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0750-0.92%
2019-06-051.0850-0.20%
2019-05-311.1080-0.21%
2019-05-301.1103-0.71%
2019-05-291.1182-0.10%
2019-05-281.11930.14%
2019-05-271.11770.40%
2019-05-241.1132-0.18%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1964亿元
最近分红 诺安汇利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1802/3058
最近一月 2.28% 1977/3058
最近三月 -5.55% 2524/3058
最近六月 6.01% 2031/3058
最近一年 11.19% 393/3058
今年以来 8.13% 1950/3058
成立以来 11.19% 1576/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安汇利混合C(005902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1948.8189.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.019.29
其他各项资产24.561.13
诺安汇利混合C(005902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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