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诺安汇利混合C

(005902)

净值:
1.3411
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合C(005902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行53.00267.282.56--
600016民生银行29.00166.531.60--
601166兴业银行17.00268.732.58--
601318中国平安12.00909.648.72--
600036招商银行11.00400.933.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3302.6231.65
制造业2493.9123.90
采矿业240.382.30
建筑业205.301.97
租赁和商务服务业175.591.68
其他4017.6438.50
诺安汇利混合C(005902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6884.9565.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2015.7019.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.009.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.524.69
其他各项资产63.320.61
诺安汇利混合C(005902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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