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诺安汇利混合C

(005902)

净值:
1.6081
日增长率:
0.14%
累计净值:1.6081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合C(005902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.60810.14%
2023-02-101.6058-0.07%
2023-02-031.6077-0.07%
2023-01-131.60600.16%
2023-01-121.60340.03%
2023-01-111.6030-0.01%
2023-01-101.6031-0.04%
2023-01-091.60370.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 孔宪政 王海畅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2430亿元
最近分红 诺安汇利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1200/7433
最近一月 -1.01% 1970/7433
最近三月 -0.76% 5252/7433
最近六月 -2.77% 3334/7433
最近一年 -2.88% 3227/7433
今年以来 -0.19% 5609/7433
成立以来 59.19% 1611/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行47.91235.721.58金融业
002027分众传媒11.2291.899.19租赁和商务服务业
601009南京银行11.0088.884.47金融业
601009南京银行10.00101.209.72金融业
002027分众传媒9.9560.797.40租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.706.28
金融业55.822.30
建筑业15.000.62
科学研究和技术服务业9.720.40
采矿业6.540.27
其他2189.6990.13
诺安汇利混合C(005902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264.3010.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1848.8375.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219.948.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.224.98
其他各项资产1.070.04
诺安汇利混合C(005902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔宪政 王海畅
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