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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.3358
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3358 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.3342 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 1.3356 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.3346 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.3336 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.3335 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.3313 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.3320 | 0.26% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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4.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 11,500.00 | 412,390.00 | 1.06 |
| 600803 | 新奥股份 | 10,500.00 | 232,890.00 | 0.60 |
| 301349 | 信德新材 | 1,800.00 | 92,682.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,600.00 | 91,200.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 90,768.00 | 0.23 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,600.00 | 90,688.00 | 0.23 |
| 002014 | 永新股份 | 7,500.00 | 88,950.00 | 0.23 |
| 603195 | 公牛集团 | 2,100.00 | 87,885.00 | 0.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 13,400.00 | 87,770.00 | 0.23 |
| 300970 | 华绿生物 | 3,700.00 | 86,580.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,520,144.00 | 3.91 | 68.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,890.00 | 0.60 | 10.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,805.00 | 0.29 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 87,770.00 | 0.23 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,580.00 | 0.22 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,546.10 | 0.21 | 3.70 |
| 建筑业 | 54,096.00 | 0.14 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,434.00 | 0.13 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.73 | 88.13 | 2.30 | 38,916,484.48 |
| 2025-12-31 | 14.85 | 85.45 | 2.43 | 39,739,862.64 |
| 2025-09-30 | 15.21 | 85.66 | 2.40 | 41,068,226.42 |
| 2025-06-30 | 16.40 | 82.80 | 2.71 | 55,544,611.58 |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 778 | 6.86 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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