招商丰茂灵活混合发起式A

(005906)

净值:
1.0001
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.0001-0.06%
2018-10-171.00070.02%
2018-10-161.00050.00%
2018-10-151.00050.00%
2018-10-121.00050.08%
2018-10-110.9997-0.52%
2018-10-101.00490.03%
2018-10-091.0046-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商丰茂灵活混合发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 279/2972
最近一月 -0.28% 533/2972
最近三月 -0.02% 383/2972
最近六月 0.00% 2783/2972
最近一年 0.00% 2781/2972
今年以来 0.01% 492/2972
成立以来 0.01% 1572/2972
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.97401.35%
转债进取0.56500.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王景
  • 基金公告
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