申万菱信安泰惠利纯债债券A

(005936)

净值:
1.0427
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0427-0.03%
2019-04-031.0430-0.05%
2019-04-021.0435-0.03%
2019-04-011.0438-0.06%
2019-03-291.04440.02%
2019-03-281.04420.04%
2019-03-271.04380.02%
2019-03-261.04360.03%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8381亿元
最近分红 申万菱信安泰惠利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1322/2464
最近一月 -0.08% 1507/2464
最近三月 -0.32% 1974/2464
最近六月 3.04% 782/2464
最近一年 0.00% 1889/2464
今年以来 0.70% 1637/2464
成立以来 4.06% 1737/2464
基金简称 单位净值 日增长率
申万新能车0.95403.92%
环保B1.35282.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44016.3097.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.971.14
其他各项资产777.161.72
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐俊杰 叶瑜珍
  • 基金公告
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