申万菱信安泰惠利纯债债券A

(005936)

净值:
1.0192
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.01920.06%
2018-11-081.01860.01%
2018-11-071.01850.07%
2018-11-061.01780.06%
2018-11-051.01720.04%
2018-11-021.0168-0.06%
2018-11-011.01740.07%
2018-10-311.01670.01%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 429/2156
最近一月 1.46% 91/2156
最近三月 0.00% 1948/2156
最近六月 0.00% 1925/2156
最近一年 0.00% 1925/2156
今年以来 1.92% 1433/2156
成立以来 1.92% 1706/2156
基金简称 单位净值 日增长率
申万新能车0.75600.53%
军工B级0.78160.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶瑜珍
  • 基金公告
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