申万菱信安泰惠利纯债债券A

(005936)

净值:
1.0017
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00170.04%
2018-09-201.0013-0.06%
2018-09-191.0019-0.02%
2018-09-181.00210.00%
2018-09-171.00210.02%
2018-09-141.00190.06%
2018-09-071.00130.04%
2018-08-311.00090.04%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1866/2085
最近一月 0.16% 1490/2085
最近三月 0.00% 1953/2085
最近六月 0.00% 1953/2085
最近一年 0.00% 1953/2085
今年以来 0.17% 1646/2085
成立以来 0.17% 1829/2085
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.43317.95%
SW医药B0.65295.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶瑜珍
  • 基金公告
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