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工银精选金融地产混合C(005938)
工银精选金融地产混合C
(005938)
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累计净值：1.4591
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4591 | -1.17% |
| 2025-11-13 | 1.4764 | 0.69% |
| 2025-11-12 | 1.4663 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 1.4574 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.4575 | 1.40% |
| 2025-11-07 | 1.4374 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 1.4454 | 1.15% |
| 2025-11-05 | 1.4290 | -0.14% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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2.84%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.24%
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最近两年
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33.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 203,700.00 | 8,231,517.00 | 9.77 |
| 601601 | 中国太保 | 185,900.00 | 6,528,808.00 | 7.75 |
| 601838 | 成都银行 | 344,747.00 | 5,946,885.75 | 7.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,360.00 | 5,391,294.40 | 6.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 346,041.00 | 5,284,046.07 | 6.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 5,073,904.00 | 6.02 |
| 01776 | 广发证券 | 240,000.00 | 4,447,200.00 | 5.28 |
| 300059 | 东方财富 | 149,400.00 | 4,051,728.00 | 4.81 |
| 01109 | 华润置地 | 144,500.00 | 4,008,430.00 | 4.76 |
| 03908 | 中金公司 | 170,000.00 | 3,321,800.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,981,329.75 | 47.47 | 99.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,180.56 | 0.17 | 0.37 |
| 制造业 | 53,171.07 | 0.06 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,164.05 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.53 | - | 6.38 | 84,229,758.50 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 8.79 | 137,755,892.83 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.48 | 223,960,233.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 663 | 48.49 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 18.38 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 29.76 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 4.96 |
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