工银精选金融地产混合C

(005938)

净值:
1.1089
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银精选金融地产混合C(005938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1089-0.02%
2019-06-051.10910.15%
2019-05-311.1248-0.08%
2019-05-301.1257-0.34%
2019-05-291.12950.12%
2019-05-281.12820.73%
2019-05-271.12000.42%
2019-05-241.11530.31%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银精选金融地产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 694/3058
最近一月 3.68% 1544/3058
最近三月 -1.91% 1927/3058
最近六月 16.97% 1137/3058
最近一年 0.00% 2759/3058
今年以来 16.91% 1344/3058
成立以来 16.95% 1222/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行11.0091.686.03--------
002142宁波银行4.0089.995.92--------
601166兴业银行3.0054.693.60--------
601688华泰证券2.0064.544.24--------
02601中国太保2.0075.034.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银精选金融地产混合C(005938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银精选金融地产混合C(005938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王君正 鄢耀
  • 基金公告
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