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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：3.8350
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.8350 | -1.74% |
| 2025-11-13 | 3.9030 | 4.35% |
| 2025-11-12 | 3.7403 | -1.04% |
| 2025-11-11 | 3.7795 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 3.8050 | -1.51% |
| 2025-11-07 | 3.8633 | 0.34% |
| 2025-11-06 | 3.8504 | 1.85% |
| 2025-11-05 | 3.7804 | 0.99% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.77亿元
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份额规模
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5.2697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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4.50%
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最近三月
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34.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.90%
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最近两年
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55.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900,000.00 | 361,800,000.00 | 9.38 |
| 300450 | 先导智能 | 5,150,235.00 | 320,447,621.70 | 8.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,089,157.00 | 186,866,666.49 | 4.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,700,000.00 | 154,700,000.00 | 4.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,377,400.00 | 115,453,668.00 | 2.99 |
| 002028 | 思源电气 | 1,026,047.00 | 111,859,643.94 | 2.90 |
| 002850 | 科达利 | 442,400.00 | 86,577,680.00 | 2.25 |
| 001301 | 尚太科技 | 881,000.00 | 73,748,510.00 | 1.91 |
| 002837 | 英维克 | 917,981.00 | 73,420,120.38 | 1.90 |
| 002487 | 大金重工 | 1,505,100.00 | 71,055,771.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,488,554,499.25 | 90.47 | 97.06 |
| 采矿业 | 85,177,429.44 | 2.21 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,031,670.80 | 0.49 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.26 | 7.49 | 3,855,968,380.93 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.26 | 5.84 | 3,003,786,227.86 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 0.18 | 6.51 | 3,107,006,663.30 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 8.06 | 3,303,162,302.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 10.33 | 3,561,807,133.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 高京霞 | 53 | 3.51 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 933 | 35.88 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 933 | 35.88 |
| 2024-01-05 | 2025-09-25 | 张剑峰 | 629 | 67.23 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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