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德邦民裕进取量化混合C(005948)
德邦民裕进取量化混合C
(005948)
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累计净值：1.2059
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2059 | 0.84% |
| 2025-11-07 | 1.1959 | 0.18% |
| 2025-11-06 | 1.1937 | 0.81% |
| 2025-11-05 | 1.1841 | -0.26% |
| 2025-11-04 | 1.1872 | -0.70% |
| 2025-11-03 | 1.1956 | -1.08% |
| 2025-10-31 | 1.2087 | -0.89% |
| 2025-10-30 | 1.2196 | -0.44% |
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基金全称
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.09%
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最近两年
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20.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 138,000.00 | 7,141,500.00 | 9.39 |
| 600259 | 广晟有色 | 107,800.00 | 6,224,372.00 | 8.18 |
| 601318 | 中国平安 | 104,000.00 | 5,731,440.00 | 7.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 117,200.00 | 5,660,760.00 | 7.44 |
| 000776 | 广发证券 | 241,200.00 | 5,373,936.00 | 7.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,500.00 | 4,257,225.00 | 5.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 193,900.00 | 3,878,000.00 | 5.10 |
| 688235 | 百济神州 | 11,824.00 | 3,628,785.60 | 4.77 |
| 603638 | 艾迪精密 | 178,500.00 | 3,293,325.00 | 4.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 224,800.00 | 2,992,088.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,951,902.06 | 45.96 | 49.37 |
| 采矿业 | 15,945,156.00 | 20.96 | 22.52 |
| 金融业 | 11,105,376.00 | 14.60 | 15.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,539,961.00 | 5.97 | 6.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,507,596.00 | 1.98 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,221,440.00 | 1.61 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,159,434.00 | 1.52 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 363,946.56 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.29 | 6.87 | 76,056,337.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | 0.34 | 11.89 | 62,092,818.77 |
| 2025-03-31 | 71.44 | 0.38 | 28.02 | 56,316,494.13 |
| 2024-12-31 | 66.13 | 0.36 | 33.82 | 56,147,581.92 |
| 2024-09-30 | 67.45 | 0.32 | 32.32 | 59,470,835.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 朱慧琳 | 278 | 32.95 |
| 2021-06-29 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 1336 | -41.81 |
| 2018-06-22 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1231 | 49.02 |
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