民生恒益纯债A

(005951)

净值:
1.0113
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债A(005951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01130.04%
2018-09-201.0109-0.04%
2018-09-191.0113-0.01%
2018-09-181.01140.00%
2018-09-171.01140.05%
2018-09-141.01090.04%
2018-09-131.01050.02%
2018-09-121.01030.04%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生恒益纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1559/2085
最近一月 0.31% 1032/2085
最近三月 1.06% 1334/2085
最近六月 0.00% 1928/2085
最近一年 0.00% 1928/2085
今年以来 1.13% 1501/2085
成立以来 1.13% 1735/2085
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.35802.49%
民生内地0.66602.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债A(005951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生恒益纯债A(005951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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