民生恒益纯债A

(005951)

净值:
1.0273
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债A(005951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.02730.15%
2018-11-151.02580.06%
2018-11-141.02520.17%
2018-11-131.02350.05%
2018-11-121.02300.00%
2018-11-091.0230-0.01%
2018-11-081.02310.02%
2018-11-071.02290.08%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4602亿元
最近分红 民生恒益纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 790/2182
最近一月 1.01% 806/2182
最近三月 1.78% 508/2182
最近六月 0.00% 1897/2182
最近一年 0.00% 1897/2182
今年以来 2.73% 1376/2182
成立以来 2.73% 1668/2182
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.13302.81%
民生新动力A1.08702.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债A(005951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315572.0866.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101058.8221.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48907.0510.37
其他各项资产6191.841.31
民生恒益纯债A(005951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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