民生恒益纯债A

(005951)

净值:
1.0388
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债A(005951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0388-0.02%
2019-01-101.0390-0.02%
2019-01-091.03920.01%
2019-01-081.03910.15%
2019-01-071.03750.10%
2019-01-041.03650.00%
2019-01-031.03650.05%
2019-01-021.03600.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4602亿元
最近分红 民生恒益纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1337/2298
最近一月 0.62% 1278/2298
最近三月 2.19% 898/2298
最近六月 3.48% 854/2298
最近一年 0.00% 1884/2298
今年以来 0.37% 1648/2298
成立以来 3.88% 1660/2298
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.58100.69%
民生城镇化1.13200.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
民生恒益纯债A(005951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315572.0866.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101058.8221.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48907.0510.37
其他各项资产6191.841.31
民生恒益纯债A(005951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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